ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC Portfolios - World Selection 1 AMHEUR/  LU1066047629  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0048 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.6934EUR -0.06% paying dividend Mixed Fund Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - 1.36 -1.32 0.76 1.06 -0.13 -
2015 1.24 0.64 0.05 -0.15 -0.45 -1.84 0.72 -1.74 -1.15 1.94 -0.22 -1.24 -2.25%
2016 -0.87 0.27 2.44 0.54 0.14 0.76 1.74 0.11 -0.50 -0.90 -1.84 0.61 +2.45%
2017 0.32 1.02 0.00 0.78 0.47 -0.32 0.56 0.37 -0.13 0.46 0.37 -0.03 +3.92%
2018 0.70 -1.50 -0.25 -0.39 -0.55 -0.94 0.47 -0.85 -0.37 -2.23 0.51 -1.30 -6.54%
2019 2.79 0.47 0.87 0.41 -0.70 2.11 0.61 0.21 -0.09 0.10 0.12 0.24 +7.32%
2020 1.00 -1.87 -6.24 3.45 0.84 1.03 2.13 0.47 -0.72 -0.83 2.82 1.15 +2.89%
2021 -0.39 -0.91 -0.22 0.95 0.36 0.36 0.73 0.15 -1.51 0.34 -0.14 0.15 -0.16%
2022 -2.32 -1.42 -0.51 -3.62 -0.97 -3.37 1.96 -2.39 -4.57 -0.80 2.07 -0.46 -15.43%
2023 2.06 -1.51 0.60 0.47 -1.26 0.38 0.77 -0.74 -1.69 -0.89 3.15 2.70 +3.97%
2024 -0.26 -0.39 1.31 -1.63 1.03 0.83 0.66 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.76% 3.75% 3.95% 4.20% 4.52%
Коэффициент Шарпа -0.24 0.36 0.07 -1.83 -1.16
Лучший месяц +2.70% +1.31% +3.15% +3.15% +3.45%
Худший месяц -1.63% -1.63% -1.69% -4.57% -6.24%
Максимальный убыток -2.03% -2.03% -3.53% -18.74% -18.74%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 12.0188 +4.13% -11.18%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 10.4097 +4.56% -10.12%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 9.8009 +6.43% -3.96%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 9.1821 +6.01% -5.11%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.7280 +4.52% -9.15%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.6934 +3.97% -11.50%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.7087 +5.50% -7.78%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.7041 +4.03% -8.64%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 9.3006 +3.22% -8.32%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 9,695.1484 +0.46% -14.68%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 13.4062 +5.58% -7.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.53%
6 месяцев  
+2.49%
1 год  
+3.97%
3 года
  -11.50%
5 лет
  -7.56%
10 лет
  -2.81%
С самого начала
  -2.71%
Год
2023  
+3.97%
2022
  -15.43%
2021
  -0.16%
2020  
+2.89%
2019  
+7.32%
2018
  -6.54%
2017  
+3.92%
2016  
+2.45%
2015
  -2.25%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.02 EUR
29.05.2024 0.02 EUR
24.04.2024 0.02 EUR
27.03.2024 0.02 EUR
29.02.2024 0.02 EUR
31.01.2024 0.02 EUR
28.12.2023 0.02 EUR
30.11.2023 0.02 EUR
31.10.2023 0.02 EUR
27.09.2023 0.02 EUR
30.08.2023 0.02 EUR
27.07.2023 0.02 EUR
27.06.2023 0.01 EUR
31.05.2023 0.01 EUR
28.04.2023 0.01 EUR
29.03.2023 0.01 EUR
28.02.2023 0.01 EUR
31.01.2023 0.01 EUR
29.12.2022 0.00 EUR
30.11.2022 0.00 EUR
28.10.2022 0.00 EUR
30.09.2022 0.00 EUR
26.08.2022 0.00 EUR
27.07.2022 0.00 EUR
30.06.2022 0.01 EUR
25.05.2022 0.01 EUR
28.04.2022 0.01 EUR
30.03.2022 0.01 EUR
25.02.2022 0.01 EUR
28.01.2022 0.00 EUR
30.12.2021 0.01 EUR
30.11.2021 0.01 EUR
29.10.2021 0.00 EUR
30.09.2021 0.00 EUR
27.08.2021 0.01 EUR
30.07.2021 0.00 EUR
30.06.2021 0.01 EUR
28.05.2021 0.01 EUR
28.04.2021 0.01 EUR
31.03.2021 0.01 EUR
26.02.2021 0.01 EUR
30.12.2020 0.01 EUR
25.11.2020 0.01 EUR
28.10.2020 0.01 EUR
29.09.2020 0.01 EUR
28.08.2020 0.01 EUR
30.07.2020 0.01 EUR
30.06.2020 0.01 EUR
29.05.2020 0.01 EUR
28.04.2020 0.00 EUR
27.03.2020 0.00 EUR
28.02.2020 0.00 EUR
20.12.2019 0.00 EUR
27.11.2019 0.00 EUR
31.10.2019 0.00 EUR
27.09.2019 0.00 EUR
29.08.2019 0.00 EUR
28.06.2019 0.00 EUR
29.05.2019 0.00 EUR
29.03.2019 0.00 EUR
28.02.2019 0.00 EUR
31.01.2019 0.00 EUR
28.12.2018 0.01 EUR
30.11.2018 0.01 EUR
31.10.2018 0.01 EUR
28.09.2018 0.00 EUR
29.08.2018 0.01 EUR
26.07.2018 0.01 EUR
29.06.2018 0.01 EUR
25.05.2018 0.01 EUR
27.04.2018 0.00 EUR
28.03.2018 0.01 EUR
28.02.2018 0.01 EUR
28.12.2017 0.01 EUR
30.11.2017 0.01 EUR
31.10.2017 0.01 EUR
29.09.2017 0.01 EUR
31.08.2017 0.01 EUR
28.07.2017 0.01 EUR
30.06.2017 0.01 EUR
24.05.2017 0.01 EUR
28.04.2017 0.01 EUR
31.03.2017 0.01 EUR
28.02.2017 0.01 EUR
25.01.2017 0.00 EUR
30.12.2016 0.01 EUR
25.11.2016 0.01 EUR
28.10.2016 0.01 EUR
30.09.2016 0.01 EUR
26.08.2016 0.01 EUR
29.07.2016 0.01 EUR
22.06.2016 0.01 EUR
27.05.2016 0.01 EUR
29.04.2016 0.01 EUR
24.03.2016 0.01 EUR
26.02.2016 0.02 EUR
29.01.2016 0.02 EUR
24.12.2015 0.02 EUR
27.11.2015 0.02 EUR
30.10.2015 0.02 EUR
25.09.2015 0.02 EUR
28.08.2015 0.02 EUR
31.07.2015 0.01 EUR
26.06.2015 0.01 EUR
29.05.2015 0.01 EUR
24.04.2015 0.01 EUR
27.03.2015 0.01 EUR
27.02.2015 0.02 EUR
30.01.2015 0.02 EUR
31.12.2014 0.02 EUR
26.11.2014 0.02 EUR
31.10.2014 0.02 EUR
30.09.2014 0.02 EUR
29.08.2014 0.02 EUR