ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY AM2HKD/  LU2545637220  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение+0.0150 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.4440HKD +0.13% paying dividend Equity Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Sector Infrastructure
Бенчмарк: Dow Jones Brookfield Global Infrastructure
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: 29.10.2024
Депозитарный банк: HSBC Continental Europe, Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Ciuseppe CORONA
Объем фонда: 1.46 млрд  USD
Дата запуска: 19.12.2022
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.49%
Минимальное вложение: 5,000.00 HKD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: HSBC Inv. Funds (LU)
Адрес: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Активы

Stocks
 
 98.70%
Cash
 
 1.30%

Страны

United States of America
 
 45.16%
Canada
 
 13.02%
United Kingdom
 
 7.67%
France
 
 6.07%
Italy
 
 4.58%
Spain
 
 4.20%
China
 
 3.67%
Netherlands
 
 3.66%
Switzerland
 
 2.18%
Cayman Islands
 
 2.18%
Bermuda
 
 1.81%
Mexico
 
 1.61%
Brazil
 
 1.54%
Japan
 
 1.35%
Cash
 
 1.30%

Отрасли

Oil&gas, transport
 
 29.46%
Utilities, conventional energy
 
 14.44%
utilities
 
 11.41%
real estate
 
 9.69%
Airport Service
 
 6.48%
Telecomunication
 
 6.20%
Gas utility
 
 6.08%
Construction
 
 6.07%
Transport Schiene
 
 3.40%
water
 
 2.99%
Media
 
 2.48%
Cash
 
 1.30%