ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS MULTI-ASSET INCOME AM3ORMB/  LU1802242203  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.0290 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.2460CNH +0.40% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - -3.35 -2.39 2.19 -4.87 1.85 -3.05 1.74 -0.22 -
2019 5.61 -0.15 0.16 0.48 -1.82 4.27 0.17 -2.33 1.05 2.23 -0.78 4.18 +13.49%
2020 -1.40 -2.41 -11.54 3.09 4.35 2.94 5.07 0.83 -1.60 0.38 5.47 3.30 +7.46%
2021 0.07 -1.42 -1.19 2.06 1.60 0.19 -1.57 1.27 -2.35 -0.57 -2.73 1.55 -3.17%
2022 -0.79 -3.27 -1.47 -4.75 1.12 -5.54 0.30 -0.35 -6.33 -0.60 7.73 0.72 -13.12%
2023 3.75 -3.21 2.22 0.30 -1.92 1.91 2.12 -2.92 -2.38 -1.62 4.95 3.43 +6.36%
2024 -1.61 0.37 0.21 -1.57 1.49 0.48 0.64 2.96 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.43% 5.52% 6.18% 7.29% 8.39%
Коэффициент Шарпа 0.19 0.92 0.68 -0.80 -0.29
Лучший месяц +3.43% +2.96% +4.95% +7.73% +7.73%
Худший месяц -1.61% -1.57% -2.92% -6.33% -11.54%
Максимальный убыток -3.71% -3.71% -4.79% -24.19% -24.93%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 7.1100 +10.00% -3.39%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 6.8610 +8.77% -7.71%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 7.2460 +7.73% -6.61%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 7.9140 +8.43% -6.87%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 7.1290 +9.39% -15.16%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 6.9260 +8.85% -16.37%
HSBC GIF Gl.Em.Mar.Mul-Ass.Inc.A... reinvestment 10.3470 +10.58% -3.48%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 6.9450 +7.65% -17.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.91%
6 месяцев  
+4.22%
1 год  
+7.73%
3 года
  -6.61%
5 лет  
+5.60%
10 лет     -
С самого начала  
+1.58%
Год
2023  
+6.36%
2022
  -13.12%
2021
  -3.17%
2020  
+7.46%
2019  
+13.49%
 

Дивиденды

31.07.2024 0.02 CNH
28.06.2024 0.02 CNH
29.05.2024 0.03 CNH
24.04.2024 0.02 CNH
27.03.2024 0.02 CNH
29.02.2024 0.02 CNH
31.01.2024 0.02 CNH
28.12.2023 0.02 CNH
30.11.2023 0.03 CNH
31.10.2023 0.03 CNH
27.09.2023 0.02 CNH
30.08.2023 0.02 CNH
27.07.2023 0.02 CNH
27.06.2023 0.02 CNH
31.05.2023 0.02 CNH
28.04.2023 0.02 CNH
29.03.2023 0.03 CNH
28.02.2023 0.03 CNH
31.01.2023 0.02 CNH
29.12.2022 0.02 CNH
30.11.2022 0.03 CNH
28.10.2022 0.03 CNH
30.09.2022 0.03 CNH
26.08.2022 0.04 CNH
27.07.2022 0.04 CNH
30.06.2022 0.05 CNH
25.05.2022 0.05 CNH
28.04.2022 0.05 CNH
30.03.2022 0.06 CNH
25.02.2022 0.05 CNH
28.01.2022 0.05 CNH
30.12.2021 0.05 CNH
30.11.2021 0.06 CNH
29.10.2021 0.06 CNH
30.09.2021 0.05 CNH
27.08.2021 0.06 CNH
30.07.2021 0.05 CNH
30.06.2021 0.05 CNH
28.05.2021 0.05 CNH
28.04.2021 0.05 CNH
31.03.2021 0.05 CNH
26.02.2021 0.04 CNH
28.01.2021 0.05 CNH
30.12.2020 0.05 CNH
25.11.2020 0.05 CNH
28.10.2020 0.04 CNH
29.09.2020 0.04 CNH
28.08.2020 0.04 CNH
30.07.2020 0.04 CNH
30.06.2020 0.04 CNH
29.05.2020 0.03 CNH
28.04.2020 0.02 CNH
27.03.2020 0.03 CNH
28.02.2020 0.04 CNH
23.01.2020 0.04 CNH
20.12.2019 0.04 CNH
27.11.2019 0.04 CNH
31.10.2019 0.04 CNH
27.09.2019 0.04 CNH
29.08.2019 0.03 CNH
31.07.2019 0.04 CNH
28.06.2019 0.04 CNH
29.05.2019 0.03 CNH
24.04.2019 0.03 CNH
29.03.2019 0.03 CNH
28.02.2019 0.04 CNH
31.01.2019 0.04 CNH
28.12.2018 0.05 CNH
30.11.2018 0.05 CNH
31.10.2018 0.06 CNH
28.09.2018 0.04 CNH
29.08.2018 0.04 CNH
26.07.2018 0.05 CNH
29.06.2018 0.05 CNH