ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CREDIT BOND AD/  LU0165124867  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.0290 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.4100EUR -0.18% paying dividend Bonds Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - 1.70 0.26 -0.51 -0.52 1.56 -1.09 0.06 1.49 -
2004 0.25 1.02 -2.70 -0.84 -0.33 0.13 0.72 1.36 0.64 0.57 1.07 0.69 +2.55%
2005 1.06 -0.06 -0.37 -1.42 0.50 1.31 0.06 0.68 0.06 -1.04 -0.06 0.43 +1.12%
2006 -0.37 -0.12 -1.17 -0.53 0.53 -0.73 0.94 0.80 0.59 0.00 0.59 -0.85 -0.35%
2007 -0.07 1.05 -0.39 -0.30 -0.47 -0.61 -0.34 0.00 -0.27 1.09 -0.94 -0.54 -1.80%
2008 0.68 -0.68 -1.71 1.74 -0.89 -1.38 0.43 0.87 -4.31 -4.43 -0.16 -0.16 -9.73%
2009 -0.79 -0.79 -0.16 4.89 3.36 2.73 5.02 1.51 2.12 0.97 0.89 0.00 +21.37%
2010 2.10 0.47 1.52 0.98 -1.74 -0.26 2.52 1.53 0.07 -0.07 -2.49 0.20 +4.81%
2011 0.07 1.07 -0.13 1.20 0.72 -1.04 0.93 -2.50 -2.08 2.69 -3.45 3.65 +0.88%
2012 3.79 2.13 0.91 0.19 0.39 0.38 2.37 1.29 1.28 1.57 0.99 1.60 +18.21%
2013 -1.33 1.16 0.00 1.94 -0.36 -1.91 1.20 0.00 0.68 1.53 0.36 -0.12 +3.13%
2014 0.72 1.02 0.18 1.12 0.82 0.52 0.41 1.17 -0.06 0.52 0.52 0.46 +7.66%
2015 1.31 0.73 -0.28 -0.56 -0.79 -2.10 1.45 -0.70 -1.11 1.42 0.70 -0.58 -0.58%
2016 0.00 0.06 1.52 0.63 0.11 0.46 1.72 0.23 -0.34 -0.28 -1.42 0.63 +3.33%
2017 -0.40 0.98 -0.11 0.68 0.34 -0.51 0.69 0.23 -0.23 1.08 -0.22 -0.17 +2.35%
2018 -0.17 -0.28 -0.51 0.00 -0.57 -0.46 0.56 -0.17 -0.23 -0.23 -0.92 -0.06 -3.00%
2019 1.16 0.81 1.20 0.51 -0.22 1.74 1.37 0.55 -0.49 -0.16 -0.27 0.00 +6.32%
2020 0.82 -0.71 -6.42 3.81 0.28 1.07 1.35 0.33 0.27 0.49 1.15 0.32 +2.49%
2021 -0.21 -0.97 0.27 0.11 -0.27 0.22 0.98 -0.43 -0.60 -1.04 0.28 -0.05 -1.73%
2022 -1.59 -2.57 -1.09 -2.84 -1.13 -3.80 4.08 -3.37 -3.43 0.26 2.58 -1.82 -14.07%
2023 1.73 -1.51 0.45 0.25 0.26 -0.58 0.77 0.00 -1.08 0.26 2.57 3.26 +6.45%
2024 -0.43 -0.79 1.29 -0.91 0.24 0.56 1.73 0.26 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.45% 3.33% 3.62% 4.48% 4.41%
Коэффициент Шарпа -0.14 0.88 1.15 -1.44 -1.12
Лучший месяц +3.26% +1.73% +3.26% +4.08% +4.08%
Худший месяц -0.91% -0.91% -1.08% -3.80% -6.42%
Максимальный убыток -1.21% -1.21% -1.82% -17.48% -18.00%
Outperformance -0.81% - -1.16% +1.94% +0.50%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GIF Euro Credit Bd.XC EUR reinvestment 11.3000 +8.34% -6.67%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - E... paying dividend 9.4310 +8.37% -6.69%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - E... reinvestment 10.7190 +8.46% -6.48%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - E... reinvestment 11.3400 +8.72% -5.73%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - E... reinvestment 24.8360 +7.35% -9.28%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - E... reinvestment 9.9600 +8.13% -7.28%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - E... reinvestment 29.2590 +8.19% -7.14%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - E... paying dividend 9.9740 +8.19% -7.14%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - E... reinvestment 26.1710 +7.67% -8.46%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - E... paying dividend 16.4100 +7.69% -8.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.93%
6 месяцев  
+3.18%
1 год  
+7.69%
3 года
  -8.46%
5 лет
  -6.80%
10 лет  
+3.80%
С самого начала  
+64.55%
Год
2023  
+6.45%
2022
  -14.07%
2021
  -1.73%
2020  
+2.49%
2019  
+6.32%
2018
  -3.00%
2017  
+2.35%
2016  
+3.33%
2015
  -0.58%
 

Дивиденды

17.05.2024 0.37 EUR
31.05.2023 0.17 EUR
08.07.2021 0.09 EUR
08.07.2020 0.05 EUR
11.07.2019 0.07 EUR
11.07.2018 0.06 EUR
07.07.2017 0.13 EUR
12.07.2016 0.20 EUR
08.07.2015 0.29 EUR
08.07.2014 0.34 EUR
11.07.2013 0.46 EUR
03.07.2012 0.54 EUR
06.07.2011 0.53 EUR
16.07.2010 0.54 EUR
17.07.2009 0.63 EUR
15.07.2008 0.54 EUR
02.04.2007 0.36 EUR
31.03.2006 0.97 EUR