HSBC Global Investment Funds – ESG Short Duration Credit Bond ZQ1HCHF/ LU2569856169 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.0170 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.3970CHF | -0.18% | paying dividend | Bonds Worldwide | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -1.18 | 0.97 | 0.22 | -0.62 | -0.24 | 0.61 | -0.13 | -0.71 | -0.62 | 2.31 | 1.60 | +2.17% |
| 2024 | -0.01 | -0.54 | 0.46 | -0.85 | 0.60 | 0.42 | 0.87 | 0.96 | 0.67 | -1.25 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.15% | 1.99% | 2.46% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.68 | 0.77 | 0.92 | - | - |
| Лучший месяц | +1.60% | +0.96% | +2.31% | - | - |
| Худший месяц | -1.25% | -1.25% | -1.25% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.42% | -1.32% | -1.42% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Global Investment Funds - E... | paying dividend | 10.0360 | +9.49% | - | |
| HSBC Global Investment Funds – E... | paying dividend | 9.3970 | +5.32% | - | |
| HSBC Global Investment Funds – E... | paying dividend | 9.7750 | +8.00% | - | |
| HSBC Global Investment Funds – E... | paying dividend | 10.1210 | +9.93% | - | |
| HSBC Global Investment Funds - E... | reinvestment | 10.9720 | +9.01% | - | |
| HSBC Global Investment Funds - E... | paying dividend | 9.8620 | +8.50% | - | |
| HSBC Global Investment Funds – E... | paying dividend | 9.9100 | +8.47% | - | |
| HSBC Global Investment Funds – E... | paying dividend | 9.8380 | +7.23% | - | |
| HSBC Global Investment Funds – E... | paying dividend | 9.9010 | +4.69% | - | |
| HSBC Global Investment Funds – E... | paying dividend | 9.8440 | +8.08% | - | |
| HSBC Global Investment Funds - E... | reinvestment | 10.9450 | +8.98% | - | |
| HSBC Global Investment Funds – E... | reinvestment | 11.0440 | +9.41% | - | |
| HSBC Global Investment Funds – E... | reinvestment | 10.6790 | +7.50% | - | |
| HSBC Global Investment Funds - E... | paying dividend | 9.9100 | +7.14% | - | |
| HSBC Global Investment Funds – E... | paying dividend | 9.9270 | +8.91% | - | |
| HSBC Global Investment Funds – E... | paying dividend | 9.8460 | +6.74% | - | |
| HSBC Global Investment Funds - E... | paying dividend | 9.5930 | +6.38% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.28% | ||
| 1 год | +5.32% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.52% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.17% | ||
Дивиденды
| 27.09.2024 | 0.13 CHF |
| 28.06.2024 | 0.13 CHF |
| 27.03.2024 | 0.14 CHF |
| 28.12.2023 | 0.13 CHF |
| 27.09.2023 | 0.15 CHF |
| 27.06.2023 | 0.09 CHF |
| 29.03.2023 | 0.15 CHF |
