ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND AM2HKD/  LU2066403911  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение+0.0320 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4.7890HKD +0.67% paying dividend Bonds Asia HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - - 2.27 -
2021 -0.03 0.44 -0.43 0.32 0.46 -1.23 -3.62 2.04 -3.92 -7.80 -2.41 0.61 -14.88%
2022 -4.21 -5.12 -2.54 -0.84 -3.59 -8.24 -3.31 1.21 -2.09 -11.32 11.90 6.32 -21.45%
2023 6.63 -2.78 -2.62 -1.03 -5.74 1.58 -2.91 -5.17 0.53 -0.98 4.25 2.32 -6.49%
2024 2.63 0.82 1.10 -1.08 2.80 1.03 1.63 0.51 0.57 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.48% 5.28% 5.47% 10.78% -%
Коэффициент Шарпа 1.98 1.57 2.52 -1.22 -
Лучший месяц +2.80% +2.80% +4.25% +11.90% -
Худший месяц -1.08% -1.08% -1.08% -11.32% -
Максимальный убыток -1.98% -1.98% -1.98% -40.77% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GIF Asia High Yield Bond IC... reinvestment 7.9840 +19.74% -24.20%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 7.8590 +20.65% -22.43%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.2040 +15.39% -26.91%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.1350 +16.13% -27.29%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.1670 +18.27% -25.86%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.1520 +16.38% -30.11%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.1210 +16.91% -28.73%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.1400 +16.16% -28.49%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 7.7500 +16.95% -27.79%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 4,734.4639 +7.52% -35.50%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 4.7750 +18.90% -24.86%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 4.8950 +16.69% -27.48%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.2840 +17.29% -25.70%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.4660 +17.72% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 4.7820 +12.88% -41.68%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 4,720.9951 +11.35% -43.12%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 4.7390 +15.76% -28.82%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.1230 +18.00% -26.41%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.0830 +16.53% -29.18%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 4.7890 +16.95% -26.59%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.4700 +18.27% -
HSBC GIF Asia High Yield Bond ZQ... paying dividend 5.0210 +15.73% -32.45%
HSBC GIF Asia High Yield Bond XC... reinvestment 6.7130 +17.83% -28.36%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.7540 +19.78% -23.85%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 6.3520 +14.97% -31.84%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.0920 +18.98% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 9.3630 +19.90% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 8.0430 +19.90% -
HSBC GIF Asia High Yield Bond AC... reinvestment 7.7090 +18.87% -25.83%
HSBC GIF Asia High Yield Bond BC... reinvestment 7.5690 +19.61% -24.42%
HSBC GIF Asia High Yield Bond BD... paying dividend 5.3700 +19.59% -24.39%
HSBC GIF Asia High Yield Bond BD... paying dividend 4.9520 +17.72% -28.85%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 7.0060 +16.88% -30.18%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 6.5300 +16.82% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 6.6630 +14.07% -33.03%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 5.1380 +14.74% -31.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.40%
6 месяцев  
+5.61%
1 год  
+16.95%
3 года
  -26.59%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -28.63%
Год
2023
  -6.49%
2022
  -21.45%
2021
  -14.88%
 

Дивиденды

29.08.2024 0.04 HKD
31.07.2024 0.04 HKD
28.06.2024 0.04 HKD
29.05.2024 0.04 HKD
24.04.2024 0.04 HKD
27.03.2024 0.04 HKD
29.02.2024 0.05 HKD
31.01.2024 0.05 HKD
28.12.2023 0.04 HKD
30.11.2023 0.05 HKD
31.10.2023 0.05 HKD
27.09.2023 0.05 HKD
30.08.2023 0.05 HKD
27.07.2023 0.05 HKD
27.06.2023 0.05 HKD
31.05.2023 0.05 HKD
28.04.2023 0.05 HKD
29.03.2023 0.05 HKD
28.02.2023 0.06 HKD
31.01.2023 0.06 HKD
29.12.2022 0.06 HKD
30.11.2022 0.06 HKD
28.10.2022 0.05 HKD
03.10.2022 0.06 HKD
26.08.2022 0.07 HKD
27.07.2022 0.07 HKD
30.06.2022 0.07 HKD
25.05.2022 0.07 HKD
28.04.2022 0.07 HKD
30.03.2022 0.07 HKD
25.02.2022 0.07 HKD
28.01.2022 0.08 HKD
30.12.2021 0.08 HKD
30.11.2021 0.07 HKD
29.10.2021 0.07 HKD
30.09.2021 0.06 HKD
27.08.2021 0.08 HKD
30.07.2021 0.06 HKD
30.06.2021 0.05 HKD
28.05.2021 0.05 HKD
28.04.2021 0.05 HKD
31.03.2021 0.05 HKD
26.02.2021 0.05 HKD
28.01.2021 0.06 HKD