HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND ZQ1
LU1477566407
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND ZQ1/ LU1477566407 /
| NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,0110 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,2340USD |
-0,13% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
100% Markit iBoxx USD Asia Bond |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 27. |
| Letétkezelő bank: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Alfred Mui, Ming Leap |
| Alap forgalma: |
264,87 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 10. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,10% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Cím: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,02% |
| Készpénz |
|
0,42% |
| Egyéb |
|
6,56% |
Országok
| Brit Virgin-szigetek |
|
13,73% |
| Hong Kong, Kína |
|
12,46% |
| Kajmán-szigetek |
|
12,20% |
| Indonézia |
|
10,16% |
| Dél-Korea |
|
7,61% |
| Kína |
|
7,23% |
| India |
|
4,83% |
| Szingapúr |
|
4,23% |
| Fülöp-szigetek |
|
3,60% |
| Thaiföld |
|
2,24% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,00% |
| Malajzia |
|
1,75% |
| Ausztrália |
|
1,50% |
| Hollandia |
|
1,32% |
| Pakisztán |
|
1,20% |
| Egyéb |
|
13,94% |
Devizák
| Brit Font |
|
54,33% |
| US Dollár |
|
28,87% |
| Euro |
|
11,56% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,28% |
| Koreai Won |
|
1,04% |
| Fülöp-szigeteki Peso |
|
1,04% |
| Szingapúri Dollár |
|
1,00% |
| Svájci Frank |
|
0,34% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
0,43% |
