ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND ZQ1/  LU1477566407  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0110 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.2340USD -0.13% paying dividend Bonds Asia HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - -2.51 0.00 -
2017 0.83 1.75 0.21 0.62 0.61 0.06 0.82 1.01 -0.11 0.51 -0.20 0.12 +6.38%
2018 -0.61 -0.51 -0.09 -0.73 0.21 -0.50 0.74 0.63 -0.17 -1.06 0.53 1.59 0.00%
2019 2.12 0.52 2.13 0.51 1.02 1.83 0.80 1.78 -0.11 0.69 -0.10 0.64 +12.45%
2020 1.57 1.36 -7.61 3.56 2.12 1.91 2.94 -0.19 -0.70 0.19 1.74 0.73 +7.39%
2021 0.00 -1.14 -0.46 0.00 0.59 0.59 -0.19 0.78 -2.02 -1.20 -0.61 0.62 -3.04%
2022 -3.06 -2.21 -3.25 -1.80 -0.23 -2.30 0.00 -1.07 -3.62 -3.26 3.63 1.32 -14.96%
2023 3.11 -1.57 1.06 0.74 -0.85 0.13 0.12 -1.24 -1.52 -0.94 4.12 3.21 +6.33%
2024 0.07 -0.21 0.97 -1.86 1.66 0.94 1.60 1.81 1.27 -1.59 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.80% 3.60% 3.99% 4.73% 4.86%
Коэффициент Шарпа 0.69 2.43 2.36 -0.99 -0.67
Лучший месяц +3.21% +1.81% +4.12% +4.12% +4.12%
Худший месяц -1.86% -1.86% -1.86% -3.62% -7.61%
Максимальный убыток -2.48% -1.89% -2.48% -19.77% -22.35%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GIF Asia Bond IDH EUR paying dividend 7.5250 +9.82% -12.24%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.1930 +7.65% -14.36%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.7480 +10.20% -14.90%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 9.4060 +12.16% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 9.6550 +9.83% -12.07%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 8.2340 +12.49% -4.77%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.7230 +11.04% -8.20%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.7540 +10.25% -8.08%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.8320 +10.55% -10.30%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.8540 +12.08% -6.40%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.5910 +7.54% -21.33%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 11.0720 +11.76% -6.68%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 8.4350 +9.19% -13.64%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.7530 +10.57% -8.65%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.5210 +8.57% -11.77%
HSBC GIF Asia Bond IC USD reinvestment 11.1500 +11.79% -6.49%
HSBC GIF Asia Bond ZQ1H EUR paying dividend 7.5600 +10.50% -9.47%
HSBC GIF Asia Bond AC USD reinvestment 10.5780 +11.15% -8.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.68%
6 месяцев  
+5.78%
1 год  
+12.49%
3 года
  -4.77%
5 лет
  -0.91%
10 лет     -
С самого начала  
+14.61%
Год
2023  
+6.33%
2022
  -14.96%
2021
  -3.04%
2020  
+7.39%
2019  
+12.45%
2018  
0.00%
2017  
+6.38%
 

Дивиденды

27.09.2024 0.10 USD
28.06.2024 0.09 USD
27.03.2024 0.10 USD
28.12.2023 0.10 USD
27.09.2023 0.10 USD
27.06.2023 0.08 USD
29.03.2023 0.10 USD
29.12.2022 0.08 USD
30.09.2022 0.08 USD
30.06.2022 0.08 USD
30.03.2022 0.09 USD
30.12.2021 0.09 USD
30.09.2021 0.09 USD
30.06.2021 0.09 USD
31.03.2021 0.09 USD
30.12.2020 0.10 USD
29.09.2020 0.10 USD
30.06.2020 0.09 USD
27.03.2020 0.12 USD
20.12.2019 0.11 USD
27.09.2019 0.12 USD
28.06.2019 0.11 USD
29.03.2019 0.12 USD
28.12.2018 0.10 USD
28.09.2018 0.10 USD
29.06.2018 0.10 USD
28.03.2018 0.09 USD
28.12.2017 0.09 USD
29.09.2017 0.07 USD
30.06.2017 0.08 USD
31.03.2017 0.17 USD
30.12.2016 0.07 USD