ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND AM3HSGD/  LU1560770627  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.0170 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.6560SGD -0.22% paying dividend Bonds Asia HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - 0.00 -0.69 0.53 0.53 -0.37 -1.20 0.45 1.30 -
2019 1.97 0.33 2.04 0.28 0.90 1.69 0.56 1.67 -0.21 0.57 -0.32 0.39 +10.30%
2020 1.54 1.20 -7.81 3.40 2.00 1.78 2.78 -0.34 -0.81 0.04 1.70 0.55 +5.70%
2021 -0.14 -1.27 -0.50 -0.13 0.54 0.46 -0.31 0.68 -2.12 -1.36 -0.66 0.48 -4.30%
2022 -3.17 -2.38 -3.30 -1.84 -0.37 -2.55 -0.05 -1.24 -3.86 -3.33 3.50 1.20 -16.29%
2023 2.84 -1.65 0.85 0.58 -1.23 -0.08 0.00 -1.59 -1.77 -1.21 3.83 2.95 +3.35%
2024 -0.20 -0.48 0.74 -2.11 1.38 0.67 1.34 1.35 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.76% 3.69% 4.08% 4.74% 4.83%
Коэффициент Шарпа 0.18 1.29 1.03 -1.81 -1.14
Лучший месяц +2.95% +1.38% +3.83% +3.83% +3.83%
Худший месяц -2.11% -2.11% -2.11% -3.86% -7.81%
Максимальный убыток -2.76% -2.76% -3.28% -23.65% -24.38%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GIF Asia Bond IDH EUR paying dividend 7.5670 +8.58% -15.25%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.3480 +6.56% -16.91%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.7860 +8.95% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 9.4220 +10.95% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 9.7080 +8.58% -15.10%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 8.3420 +11.24% -8.18%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.8350 +9.60% -11.43%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.8850 +9.04% -11.02%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.8650 +9.35% -13.39%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.9570 +10.80% -9.78%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.5910 +7.54% -21.33%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 11.0970 +10.54% -10.04%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... reinvestment 8.4910 +7.95% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.8990 +9.84% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... paying dividend 7.6560 +7.76% -14.33%
HSBC GIF Asia Bond IC USD reinvestment 11.1750 +10.57% -9.86%
HSBC GIF Asia Bond ZQ1H EUR paying dividend 7.6830 +9.23% -12.58%
HSBC GIF Asia Bond AC USD reinvestment 10.6140 +9.92% -11.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.67%
6 месяцев  
+4.06%
1 год  
+7.76%
3 года
  -14.33%
5 лет
  -9.40%
10 лет     -
С самого начала
  -1.26%
Год
2023  
+3.35%
2022
  -16.29%
2021
  -4.30%
2020  
+5.70%
2019  
+10.30%
 

Дивиденды

31.07.2024 0.03 SGD
28.06.2024 0.03 SGD
29.05.2024 0.03 SGD
24.04.2024 0.03 SGD
27.03.2024 0.03 SGD
29.02.2024 0.03 SGD
31.01.2024 0.03 SGD
28.12.2023 0.03 SGD
30.11.2023 0.03 SGD
31.10.2023 0.03 SGD
27.09.2023 0.03 SGD
30.08.2023 0.03 SGD
27.07.2023 0.03 SGD
27.06.2023 0.03 SGD
31.05.2023 0.03 SGD
28.04.2023 0.04 SGD
29.03.2023 0.04 SGD
28.02.2023 0.04 SGD
31.01.2023 0.04 SGD
29.12.2022 0.03 SGD
30.11.2022 0.03 SGD
28.10.2022 0.03 SGD
30.09.2022 0.03 SGD
26.08.2022 0.04 SGD
27.07.2022 0.04 SGD
30.06.2022 0.04 SGD
25.05.2022 0.04 SGD
28.04.2022 0.04 SGD
30.03.2022 0.04 SGD
25.02.2022 0.03 SGD
28.01.2022 0.04 SGD
30.12.2021 0.04 SGD
30.11.2021 0.03 SGD
29.10.2021 0.03 SGD
30.09.2021 0.03 SGD
27.08.2021 0.03 SGD
30.07.2021 0.03 SGD
30.06.2021 0.03 SGD
28.05.2021 0.03 SGD
28.04.2021 0.03 SGD
31.03.2021 0.03 SGD
26.02.2021 0.03 SGD
28.01.2021 0.03 SGD
30.12.2020 0.03 SGD
25.11.2020 0.03 SGD
28.10.2020 0.02 SGD
29.09.2020 0.02 SGD
28.08.2020 0.02 SGD
30.07.2020 0.03 SGD
30.06.2020 0.03 SGD
29.05.2020 0.03 SGD
28.04.2020 0.02 SGD
27.03.2020 0.02 SGD
28.02.2020 0.03 SGD
23.01.2020 0.03 SGD
20.12.2019 0.03 SGD
27.11.2019 0.03 SGD
31.10.2019 0.03 SGD
27.09.2019 0.03 SGD
29.08.2019 0.03 SGD
31.07.2019 0.03 SGD
28.06.2019 0.03 SGD
29.05.2019 0.03 SGD
24.04.2019 0.03 SGD
29.03.2019 0.03 SGD
28.02.2019 0.03 SGD
31.01.2019 0.03 SGD
28.12.2018 0.03 SGD
30.11.2018 0.03 SGD
31.10.2018 0.03 SGD
28.09.2018 0.03 SGD
29.08.2018 0.03 SGD
26.07.2018 0.03 SGD
29.06.2018 0.03 SGD