HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund HC
IE00BH4GHJ02
HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund HC/ IE00BH4GHJ02 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,0252 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,0567USD |
-0,25% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
Aktywa: |
247,77 mln
USD
|
Data startu: |
17.10.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Adres: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,02% |
Inne aktywa |
|
1,20% |
Inne |
|
1,78% |
Kraje
Meksyk |
|
4,80% |
Indonezja |
|
4,44% |
Turcja |
|
4,28% |
Arabia Saudyjska |
|
3,44% |
Katar |
|
3,33% |
Brazylia |
|
3,19% |
Chile |
|
3,17% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,10% |
Filipiny |
|
3,05% |
Oman |
|
3,02% |
Polska |
|
2,97% |
Węgry |
|
2,85% |
Dominikana |
|
2,83% |
Kolumbia |
|
2,78% |
Bahrajn |
|
2,76% |
Inne |
|
49,99% |
Waluty
Funt brytyjski |
|
61,48% |
Dolar amerykański |
|
17,49% |
Euro |
|
13,84% |
Jen japoński |
|
5,99% |
Inne |
|
1,20% |