HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund HC
IE00BH4GHJ02
HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund HC/ IE00BH4GHJ02 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.-0,0252 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,0567USD |
-0,25% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
| Aktywa: |
247,77 mln
USD
|
| Data startu: |
17.10.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Adres: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,02% |
| Inne aktywa |
|
1,20% |
| Inne |
|
1,78% |
Kraje
| Meksyk |
|
4,80% |
| Indonezja |
|
4,44% |
| Turcja |
|
4,28% |
| Arabia Saudyjska |
|
3,44% |
| Katar |
|
3,33% |
| Brazylia |
|
3,19% |
| Chile |
|
3,17% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,10% |
| Filipiny |
|
3,05% |
| Oman |
|
3,02% |
| Polska |
|
2,97% |
| Węgry |
|
2,85% |
| Dominikana |
|
2,83% |
| Kolumbia |
|
2,78% |
| Bahrajn |
|
2,76% |
| Inne |
|
49,99% |
Waluty
| Funt brytyjski |
|
61,48% |
| Dolar amerykański |
|
17,49% |
| Euro |
|
13,84% |
| Jen japoński |
|
5,99% |
| Inne |
|
1,20% |
