HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund HC
IE00BH4GHJ02
HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund HC/ IE00BH4GHJ02 /
NAV22/08/2024 |
Chg.-0.0252 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.0567USD |
-0.25% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.
Der Index setzt sich aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating zusammen. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD), die Renditen sind nicht abgesichert und er umfasst fest und variabel verzinsliche Anleihen von Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten. Der Fonds wird passiv verwaltet und kann in Anleihen, die von Regierungen und Regierungsbehörden begeben werden und jeweils Bestandteile des Index sind, investieren oder ein Engagement in diesen aufbauen. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie ähnliche Performance- und Risikomerkmale aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.
Investment goal
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
HSBC Continental Europe |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
Fund volume: |
247.77 mill.
USD
|
Launch date: |
17/10/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Address: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Assets
Bonds |
|
97.02% |
Other Assets |
|
1.20% |
Others |
|
1.78% |
Countries
Mexico |
|
4.80% |
Indonesia |
|
4.44% |
Turkey |
|
4.28% |
Saudi Arabia |
|
3.44% |
Qatar |
|
3.33% |
Brazil |
|
3.19% |
Chile |
|
3.17% |
United Arab Emirates |
|
3.10% |
Philippines |
|
3.05% |
Oman |
|
3.02% |
Poland |
|
2.97% |
Hungary |
|
2.85% |
Dominican Republic |
|
2.83% |
Colombia |
|
2.78% |
Bahrain |
|
2.76% |
Others |
|
49.99% |
Currencies
British Pound |
|
61.48% |
US Dollar |
|
17.49% |
Euro |
|
13.84% |
Japanese Yen |
|
5.99% |
Others |
|
1.20% |