HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund SCH
IE00BFMN8F25
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund SCH/ IE00BFMN8F25 /
NAV19/07/2024 |
Var.-0.0219 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
10.9720USD |
-0.20% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Investment strategy
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.
Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile
Investment goal
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
HSBC Continental Europe |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
Volume del fondo: |
11.68 bill.
USD
|
Data di lancio: |
14/11/2018 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.07% |
Investimento minimo: |
50,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Indirizzo: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Attività
Bonds |
|
85.75% |
Altri |
|
14.25% |
Paesi
United States of America |
|
30.78% |
Japan |
|
9.49% |
China |
|
7.72% |
France |
|
5.27% |
Germany |
|
4.05% |
United Kingdom |
|
3.79% |
Canada |
|
3.51% |
Italy |
|
2.84% |
Supranational |
|
2.33% |
Spain |
|
2.09% |
Netherlands |
|
1.72% |
Australia |
|
1.36% |
Korea, Republic Of |
|
1.26% |
Belgium |
|
0.83% |
Switzerland |
|
0.69% |
Altri |
|
22.27% |