HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund SCH
IE00BFMN8F25
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund SCH/ IE00BFMN8F25 /
NAV01.10.2024 |
Diff.+0,0370 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,3573USD |
+0,33% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.
Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile
Investmentziel
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
HSBC Continental Europe |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
Fondsvolumen: |
11,68 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
14.11.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,07% |
Mindestveranlagung: |
50.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Adresse: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
85,75% |
Sonstige |
|
14,25% |
Länder
USA |
|
30,78% |
Japan |
|
9,49% |
China |
|
7,72% |
Frankreich |
|
5,27% |
Deutschland |
|
4,05% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,79% |
Kanada |
|
3,51% |
Italien |
|
2,84% |
Supranational |
|
2,33% |
Spanien |
|
2,09% |
Niederlande |
|
1,72% |
Australien |
|
1,36% |
Südkorea |
|
1,26% |
Belgien |
|
0,83% |
Schweiz |
|
0,69% |
Sonstige |
|
22,27% |