HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF Class ETFC
IE000N5JOGS2
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF Class ETFC/ IE000N5JOGS2 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение-0.0364 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.9152USD |
-0.33% |
reinvestment |
Bonds
ETF Bonds
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
China |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
| Объем фонда: |
125.16 млн
USD
|
| Дата запуска: |
12.07.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Адрес: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Активы
| Bonds |
|
82.26% |
| Other Assets |
|
1.03% |
| Cash |
|
0.36% |
| Другие |
|
16.35% |
Страны
| China |
|
82.26% |
| Cash |
|
0.36% |
| Другие |
|
17.38% |
Валюта
| Chinese Yuan Renminbi |
|
98.53% |
| British Pound |
|
1.47% |
