HSBC GlF Global Gov.Bd.ZQ1H EUR/ LU1135520341 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.0280 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.4410EUR | -0.33% | paying dividend | Bonds Worldwide | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | 1.05 | -1.68 | -0.60 | -1.56 | 1.65 | -0.20 | 0.69 | 0.00 | 0.20 | -0.44 | - |
2016 | 1.93 | 1.10 | 0.08 | -0.49 | 0.79 | 2.18 | 0.68 | -0.19 | -0.20 | -1.64 | -2.06 | 0.08 | +2.18% |
2017 | -0.70 | 0.81 | -0.27 | 0.50 | 0.40 | -0.58 | -0.20 | 0.81 | -0.79 | 0.40 | 0.20 | -0.44 | +0.13% |
2018 | -0.81 | -0.10 | 1.02 | -0.71 | -0.10 | 0.10 | -0.41 | -0.31 | -0.57 | -0.31 | 0.42 | 1.38 | -0.44% |
2019 | 0.62 | -0.41 | 1.72 | -0.41 | 1.33 | 1.22 | 0.60 | 2.48 | -0.78 | -0.78 | -0.59 | -1.02 | +3.96% |
2020 | 2.21 | 1.38 | 0.28 | 0.68 | -0.48 | 0.25 | 0.97 | -1.15 | 0.54 | -0.48 | 0.19 | -0.08 | +4.33% |
2021 | -0.78 | -2.06 | -0.11 | -0.10 | 0.00 | 0.46 | 1.00 | -0.20 | -1.04 | -0.30 | 1.01 | -1.02 | -3.13% |
2022 | -1.32 | -1.04 | -2.14 | -2.66 | -1.11 | -1.33 | 1.89 | -2.70 | -3.30 | -1.16 | 1.63 | -1.25 | -13.68% |
2023 | 1.67 | -1.79 | 2.42 | 0.24 | -1.27 | -0.65 | -0.58 | -0.58 | -2.32 | -1.11 | 3.59 | 3.72 | +3.14% |
2024 | -1.15 | -1.34 | 0.75 | -2.45 | 0.63 | 0.85 | 1.71 | 1.36 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.20% | 4.95% | 5.37% | 5.35% | 4.96% |
Коэффициент Шарпа | -0.60 | 0.62 | 0.39 | -1.46 | -1.23 |
Лучший месяц | +3.72% | +1.71% | +3.72% | +3.72% | +3.72% |
Худший месяц | -2.45% | -2.45% | -2.45% | -3.30% | -3.30% |
Максимальный убыток | -3.81% | -3.03% | -4.38% | -18.86% | -21.73% |
Outperformance | -0.70% | - | -2.65% | +0.81% | -0.59% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 9.3080 | +5.52% | -9.75% | |
HSBC GlF Global Gov.Bd.ZD USD | paying dividend | 10.8870 | +7.61% | -6.80% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 9.3950 | +7.09% | -8.56% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 9.3990 | +6.05% | -9.87% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 9.2100 | +5.23% | -13.21% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 10.7730 | +7.63% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 7.9490 | +2.29% | -18.29% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 9.7140 | +7.90% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 9.3080 | +3.94% | - | |
HSBC GlF Global Gov.Bd.ZQ1H EUR | paying dividend | 8.4410 | +5.62% | -12.20% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 10.1110 | +7.61% | -6.79% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.28% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.25% | ||
1 год | +5.62% | ||
3 года | -12.20% | ||
5 лет | -12.09% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -4.86% | ||
Год | |||
2023 | +3.14% | ||
2022 | -13.68% | ||
2021 | -3.13% | ||
2020 | +4.33% | ||
2019 | +3.96% | ||
2018 | -0.44% | ||
2017 | +0.13% | ||
2016 | +2.18% |
Дивиденды
28.06.2024 | 0.06 EUR |
27.03.2024 | 0.06 EUR |
28.12.2023 | 0.05 EUR |
27.09.2023 | 0.05 EUR |
27.06.2023 | 0.04 EUR |
29.03.2023 | 0.04 EUR |
29.12.2022 | 0.03 EUR |
30.09.2022 | 0.03 EUR |
30.06.2022 | 0.02 EUR |
30.03.2022 | 0.02 EUR |
30.12.2021 | 0.01 EUR |
30.09.2021 | 0.02 EUR |
30.06.2021 | 0.02 EUR |
31.03.2021 | 0.02 EUR |
30.12.2020 | 0.02 EUR |
29.09.2020 | 0.03 EUR |
30.06.2020 | 0.03 EUR |
27.03.2020 | 0.03 EUR |
20.12.2019 | 0.03 EUR |
27.09.2019 | 0.03 EUR |
28.06.2019 | 0.03 EUR |
29.03.2019 | 0.04 EUR |
28.12.2018 | 0.03 EUR |
28.09.2018 | 0.03 EUR |
29.06.2018 | 0.03 EUR |
28.03.2018 | 0.03 EUR |
28.12.2017 | 0.03 EUR |
29.09.2017 | 0.03 EUR |
30.06.2017 | 0.02 EUR |
31.03.2017 | 0.02 EUR |
30.12.2016 | 0.02 EUR |
30.09.2016 | 0.03 EUR |
22.06.2016 | 0.03 EUR |
24.03.2016 | 0.03 EUR |
24.12.2015 | 0.03 EUR |
25.09.2015 | 0.03 EUR |
26.06.2015 | 0.04 EUR |
27.03.2015 | 0.02 EUR |