ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GlF Global Gov.Bd.ZQ1H EUR/  LU1135520341  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.0280 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.4410EUR -0.33% paying dividend Bonds Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - 1.05 -1.68 -0.60 -1.56 1.65 -0.20 0.69 0.00 0.20 -0.44 -
2016 1.93 1.10 0.08 -0.49 0.79 2.18 0.68 -0.19 -0.20 -1.64 -2.06 0.08 +2.18%
2017 -0.70 0.81 -0.27 0.50 0.40 -0.58 -0.20 0.81 -0.79 0.40 0.20 -0.44 +0.13%
2018 -0.81 -0.10 1.02 -0.71 -0.10 0.10 -0.41 -0.31 -0.57 -0.31 0.42 1.38 -0.44%
2019 0.62 -0.41 1.72 -0.41 1.33 1.22 0.60 2.48 -0.78 -0.78 -0.59 -1.02 +3.96%
2020 2.21 1.38 0.28 0.68 -0.48 0.25 0.97 -1.15 0.54 -0.48 0.19 -0.08 +4.33%
2021 -0.78 -2.06 -0.11 -0.10 0.00 0.46 1.00 -0.20 -1.04 -0.30 1.01 -1.02 -3.13%
2022 -1.32 -1.04 -2.14 -2.66 -1.11 -1.33 1.89 -2.70 -3.30 -1.16 1.63 -1.25 -13.68%
2023 1.67 -1.79 2.42 0.24 -1.27 -0.65 -0.58 -0.58 -2.32 -1.11 3.59 3.72 +3.14%
2024 -1.15 -1.34 0.75 -2.45 0.63 0.85 1.71 1.36 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.20% 4.95% 5.37% 5.35% 4.96%
Коэффициент Шарпа -0.60 0.62 0.39 -1.46 -1.23
Лучший месяц +3.72% +1.71% +3.72% +3.72% +3.72%
Худший месяц -2.45% -2.45% -2.45% -3.30% -3.30%
Максимальный убыток -3.81% -3.03% -4.38% -18.86% -21.73%
Outperformance -0.70% - -2.65% +0.81% -0.59%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 9.3080 +5.52% -9.75%
HSBC GlF Global Gov.Bd.ZD USD paying dividend 10.8870 +7.61% -6.80%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 9.3950 +7.09% -8.56%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 9.3990 +6.05% -9.87%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 9.2100 +5.23% -13.21%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 10.7730 +7.63% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 7.9490 +2.29% -18.29%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 9.7140 +7.90% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 9.3080 +3.94% -
HSBC GlF Global Gov.Bd.ZQ1H EUR paying dividend 8.4410 +5.62% -12.20%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 10.1110 +7.61% -6.79%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.28%
6 месяцев  
+3.25%
1 год  
+5.62%
3 года
  -12.20%
5 лет
  -12.09%
10 лет     -
С самого начала
  -4.86%
Год
2023  
+3.14%
2022
  -13.68%
2021
  -3.13%
2020  
+4.33%
2019  
+3.96%
2018
  -0.44%
2017  
+0.13%
2016  
+2.18%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.06 EUR
27.03.2024 0.06 EUR
28.12.2023 0.05 EUR
27.09.2023 0.05 EUR
27.06.2023 0.04 EUR
29.03.2023 0.04 EUR
29.12.2022 0.03 EUR
30.09.2022 0.03 EUR
30.06.2022 0.02 EUR
30.03.2022 0.02 EUR
30.12.2021 0.01 EUR
30.09.2021 0.02 EUR
30.06.2021 0.02 EUR
31.03.2021 0.02 EUR
30.12.2020 0.02 EUR
29.09.2020 0.03 EUR
30.06.2020 0.03 EUR
27.03.2020 0.03 EUR
20.12.2019 0.03 EUR
27.09.2019 0.03 EUR
28.06.2019 0.03 EUR
29.03.2019 0.04 EUR
28.12.2018 0.03 EUR
28.09.2018 0.03 EUR
29.06.2018 0.03 EUR
28.03.2018 0.03 EUR
28.12.2017 0.03 EUR
29.09.2017 0.03 EUR
30.06.2017 0.02 EUR
31.03.2017 0.02 EUR
30.12.2016 0.02 EUR
30.09.2016 0.03 EUR
22.06.2016 0.03 EUR
24.03.2016 0.03 EUR
24.12.2015 0.03 EUR
25.09.2015 0.03 EUR
26.06.2015 0.04 EUR
27.03.2015 0.02 EUR