HSBC GlF Global Gov.Bd.ZD USD/ LU1079017445 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.0340 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.8870USD | -0.31% | paying dividend | Bonds Worldwide | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 | -0.29 | 0.69 | 1.56 | 0.86 | - |
| 2015 | 2.85 | -0.83 | 1.12 | -1.66 | -0.47 | -1.60 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.19 | -0.28 | +0.67% |
| 2016 | 1.98 | 1.20 | 0.18 | -0.46 | 0.92 | 2.37 | -0.44 | -0.09 | 0.00 | -1.52 | -1.91 | 0.28 | +2.46% |
| 2017 | -0.46 | 0.83 | -0.09 | 0.64 | 0.55 | -0.45 | -0.91 | 1.01 | -0.64 | 0.55 | 0.37 | -0.09 | +1.29% |
| 2018 | -0.55 | 0.00 | 1.19 | -0.45 | 0.18 | 0.27 | -1.09 | 0.09 | -0.46 | -0.09 | 0.74 | 1.73 | +1.55% |
| 2019 | 0.90 | -0.18 | 1.96 | -0.17 | 1.75 | 1.38 | -0.34 | 2.81 | -0.58 | -0.50 | -0.42 | -0.76 | +5.92% |
| 2020 | 2.37 | 1.57 | 0.73 | 0.73 | -0.32 | 0.32 | 0.00 | -1.12 | 0.57 | -0.40 | 0.24 | 0.16 | +4.91% |
| 2021 | -0.73 | -2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.50 | 1.05 | -0.16 | -0.82 | -0.33 | 1.08 | -0.83 | -2.21% |
| 2022 | -1.25 | -1.01 | -2.04 | -2.52 | -0.98 | -1.17 | 2.14 | -2.51 | -3.04 | -0.85 | 1.82 | -0.94 | -11.80% |
| 2023 | 1.90 | -1.58 | 2.65 | 0.37 | -1.08 | -0.47 | -0.38 | -0.38 | -2.19 | -0.97 | 3.73 | 3.98 | +5.47% |
| 2024 | -1.00 | -1.20 | 0.84 | -2.31 | 0.85 | 0.96 | 1.90 | 1.46 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.21% | 4.95% | 5.40% | 5.37% | 4.97% |
| Коэффициент Шарпа | -0.24 | 1.02 | 0.75 | -1.09 | -0.90 |
| Лучший месяц | +3.98% | +1.90% | +3.98% | +3.98% | +3.98% |
| Худший месяц | -2.31% | -2.31% | -2.31% | -3.04% | -3.04% |
| Максимальный убыток | -3.39% | -2.76% | -3.83% | -15.23% | -17.73% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 9.3080 | +5.52% | -9.75% | |
| HSBC GlF Global Gov.Bd.ZD USD | paying dividend | 10.8870 | +7.61% | -6.80% | |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 9.3950 | +7.09% | -8.56% | |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 9.3990 | +6.05% | -9.87% | |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 9.2100 | +5.23% | -13.21% | |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 10.7730 | +7.63% | - | |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 7.9490 | +2.29% | -18.29% | |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 9.7140 | +7.90% | - | |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | reinvestment | 9.3080 | +3.94% | - | |
| HSBC GlF Global Gov.Bd.ZQ1H EUR | paying dividend | 8.4410 | +5.62% | -12.20% | |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... | paying dividend | 10.1110 | +7.61% | -6.79% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.19% | ||
| 1 год | +7.61% | ||
| 3 года | -6.80% | ||
| 5 лет | -4.64% | ||
| 10 лет | +12.65% | ||
| С самого начала | +14.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.47% | ||
| 2022 | -11.80% | ||
| 2021 | -2.21% | ||
| 2020 | +4.91% | ||
| 2019 | +5.92% | ||
| 2018 | +1.55% | ||
| 2017 | +1.29% | ||
| 2016 | +2.46% | ||
| 2015 | +0.67% | ||
Дивиденды
| 17.05.2024 | 0.24 USD |
| 31.05.2023 | 0.13 USD |
| 06.07.2022 | 0.06 USD |
| 08.07.2021 | 0.10 USD |
