HSBC GIF Euro Bond TR EC/ LU0988493432 /
| NAV22.08.2024 | Zm.-0,0430 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 11,4050EUR | -0,38% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | Jean Olivier Neyrat |
| Aktywa: | 102,54 mln EUR |
| Data startu: | 12.12.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,10% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,19% |
| Minimalna inwestycja: | 5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | HSBC Inv. Funds (LU) |
|---|---|
| Adres: | 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Aktywa
| Obligacje | 96,45% | |
| Gotówka | 3,51% | |
| Inne | 0,04% |
Kraje
| Francja | 20,07% | |
| Niemcy | 9,57% | |
| Holandia | 9,37% | |
| Ponadnarodowa | 7,22% | |
| Wielka Brytania | 6,88% | |
| Finlandia | 5,88% | |
| Włochy | 4,97% | |
| Hiszpania | 4,88% | |
| Irlandia | 4,47% | |
| Luxemburg | 4,17% | |
| USA | 4,12% | |
| Gotówka | 3,51% | |
| Austria | 3,06% | |
| Dania | 2,93% | |
| Belgia | 2,19% | |
| Inne | 6,71% |
Waluty
| Euro | 93,53% | |
| Dolar amerykański | 2,91% | |
| Korona norweska | 0,93% | |
| Inne | 2,63% |
