HSBC GIF Euro Bond TR EC/ LU0988493432 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,0350 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,5680EUR | +0,30% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Jean Olivier Neyrat |
| Alap forgalma: | 103,89 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2013. 12. 12. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,10% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,19% |
| Minimum befektetés: | 5 000,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | HSBC Inv. Funds (LU) |
|---|---|
| Cím: | 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Eszközök
| Kötvények | 98,70% | |
| Készpénz | 1,30% |
Országok
| Franciaország | 21,58% | |
| Spanyolország | 10,38% | |
| Hollandia | 8,82% | |
| Németország | 7,98% | |
| Egyesült Királyság | 6,90% | |
| Supernational | 6,80% | |
| Olaszország | 4,69% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 4,29% | |
| Írország | 4,20% | |
| Luxemburg | 3,92% | |
| Finnország | 3,63% | |
| Ausztria | 2,89% | |
| Dánia | 2,76% | |
| Görögország | 2,54% | |
| Belgium | 2,07% | |
| Egyéb | 6,55% |
Devizák
| Euro | 95,96% | |
| US Dollár | 2,67% | |
| Ausztrál Dollár | 0,98% | |
| Norvég Korona | 0,39% |
