HSBC GIF Asia High Yield Bond BDH EUR
LU2269308842
HSBC GIF Asia High Yield Bond BDH EUR/ LU2269308842 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 |
Изменение+0.0170 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 4.9300EUR |
+0.35% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JACI Non-Investment Grade Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
17.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Alfred Mui, Ming Leap, Alex CHOI |
| Объем фонда: |
649.57 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.02.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.10% |
| Max. Administration Fee: |
0.62% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Адрес: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Активы
| Bonds |
|
94.62% |
| Cash |
|
1.76% |
| Mutual Funds |
|
0.66% |
| Другие |
|
2.96% |
Страны
| Cayman Islands |
|
15.87% |
| Virgin Islands (British) |
|
12.04% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
10.29% |
| India |
|
8.24% |
| Mauritius |
|
8.21% |
| United Kingdom |
|
7.59% |
| Singapore |
|
6.91% |
| Indonesia |
|
5.67% |
| China |
|
4.70% |
| Thailand |
|
3.56% |
| Macao |
|
2.78% |
| Philippines |
|
2.09% |
| United States of America |
|
1.94% |
| Cash |
|
1.76% |
| Australia |
|
1.64% |
| Другие |
|
6.71% |
