NAV31/10/2024 Var.+0.0170 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
4.9300EUR +0.35% paying dividend Bonds Asia HSBC Inv. Funds (LU) 

Investment strategy

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen und ähnliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert sind, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) gehandelte chinesische Onshore-Anleihen und bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in chinesische Onshore-Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade investieren. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
 

Investment goal

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen und ähnliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert sind, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Asia
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JACI Non-Investment Grade Corporate Index
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 17/05/2024
Banca depositaria: HSBC Continental Europe, Luxembourg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Alfred Mui, Ming Leap, Alex CHOI
Volume del fondo: 649.57 mill.  USD
Data di lancio: 16/02/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.10%
Tassa amministrativa massima: 0.62%
Investimento minimo: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: HSBC Inv. Funds (LU)
Indirizzo: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Attività

Bonds
 
94.62%
Cash
 
1.76%
Mutual Funds
 
0.66%
Altri
 
2.96%

Paesi

Cayman Islands
 
15.87%
Virgin Islands (British)
 
12.04%
Hong Kong, SAR of China
 
10.29%
India
 
8.24%
Mauritius
 
8.21%
United Kingdom
 
7.59%
Singapore
 
6.91%
Indonesia
 
5.67%
China
 
4.70%
Thailand
 
3.56%
Macao
 
2.78%
Philippines
 
2.09%
United States of America
 
1.94%
Cash
 
1.76%
Australia
 
1.64%
Altri
 
6.71%