HSBC GIF Asia High Yield Bond BDH EUR
LU2269308842
HSBC GIF Asia High Yield Bond BDH EUR/ LU2269308842 /
NAV8/22/2024 |
Chg.-0.0360 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
4.8170EUR |
-0.74% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus asiatischen hochrentierlichen Anleihen an. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden.
Anlagen in festverzinslichen chinesischen Onshore-Wertpapieren können insbesondere auf RMB lautende festverzinsliche Onshore-Wertpapiere umfassen, die in der Volksrepublik China ("VRC") begeben und am China Interbank Bond Market ("CIBM") gehandelt werden. Der Teilfonds kann entweder über das Bond Connect-Programm und/oder über die CIBM-Initiative in den CIBM investieren. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in chinesischen Onshore-Anleihen, die unter anderem von kommunalen oder lokalen Regierungen, Unternehmen und staatlichen Banken begeben werden können, investieren. Jedoch wird der Teilfonds nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Onshore-Wertpapiere investieren, deren Rating unter "Investment Grade", BB+ oder darunter liegt (gemäß einer lokalen Ratingagentur der VRC) oder die kein Rating aufweisen.
Investment goal
Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus asiatischen hochrentierlichen Anleihen an. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JACI Non-Investment Grade Corporate Index |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
5/17/2024 |
Depository bank: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Alfred Mui,Ming Leap |
Fund volume: |
661.23 mill.
USD
|
Launch date: |
2/16/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.10% |
Max. Administration Fee: |
0.62% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Address: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Assets
Bonds |
|
96.20% |
Cash |
|
1.82% |
Others |
|
1.98% |
Countries
Cayman Islands |
|
15.65% |
Hong Kong, SAR of China |
|
12.65% |
Virgin Islands (British) |
|
11.62% |
Mauritius |
|
8.43% |
United Kingdom |
|
7.77% |
Indonesia |
|
6.45% |
Singapore |
|
5.93% |
India |
|
5.85% |
Thailand |
|
4.39% |
China |
|
3.37% |
Macao |
|
2.71% |
Philippines |
|
2.60% |
Cash |
|
1.82% |
United States of America |
|
1.81% |
Sri Lanka |
|
1.49% |
Others |
|
7.46% |