HSBC GIF Asia High Yield Bond BDH EUR/  LU2269308842  /

Fonds
NAV22/07/2024 Chg.+0.0040 Type of yield Investment Focus Investment company
4.8250EUR +0.08% paying dividend Bonds Asia HSBC Inv. Funds (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus asiatischen hochrentierlichen Anleihen an. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden. Anlagen in festverzinslichen chinesischen Onshore-Wertpapieren können insbesondere auf RMB lautende festverzinsliche Onshore-Wertpapiere umfassen, die in der Volksrepublik China ("VRC") begeben und am China Interbank Bond Market ("CIBM") gehandelt werden. Der Teilfonds kann entweder über das Bond Connect-Programm und/oder über die CIBM-Initiative in den CIBM investieren. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in chinesischen Onshore-Anleihen, die unter anderem von kommunalen oder lokalen Regierungen, Unternehmen und staatlichen Banken begeben werden können, investieren. Jedoch wird der Teilfonds nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Onshore-Wertpapiere investieren, deren Rating unter "Investment Grade", BB+ oder darunter liegt (gemäß einer lokalen Ratingagentur der VRC) oder die kein Rating aufweisen.
 

Investment goal

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus asiatischen hochrentierlichen Anleihen an. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JACI Non-Investment Grade Corporate Index
Business year start: 01/04
Last Distribution: 17/05/2024
Depository bank: HSBC Continental Europe, Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Alfred Mui,Ming Leap
Fund volume: 668.52 mill.  USD
Launch date: 16/02/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.10%
Max. Administration Fee: 0.62%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HSBC Inv. Funds (LU)
Address: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Assets

Bonds
 
97.20%
Mutual Funds
 
1.36%
Others
 
1.44%

Countries

Cayman Islands
 
14.71%
Hong Kong, SAR of China
 
13.69%
Virgin Islands (British)
 
12.75%
Mauritius
 
8.73%
United Kingdom
 
7.95%
Indonesia
 
6.91%
Singapore
 
6.16%
India
 
5.16%
Thailand
 
4.57%
China
 
2.92%
Macao
 
2.64%
Philippines
 
2.57%
United States of America
 
2.21%
Australia
 
1.38%
Sri Lanka
 
1.34%
Others
 
6.31%