NAV22.08.2024 Diff.-0,0360 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4,8170EUR -0,74% ausschüttend Anleihen Asien HSBC Inv. Funds (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus asiatischen hochrentierlichen Anleihen an. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden. Anlagen in festverzinslichen chinesischen Onshore-Wertpapieren können insbesondere auf RMB lautende festverzinsliche Onshore-Wertpapiere umfassen, die in der Volksrepublik China ("VRC") begeben und am China Interbank Bond Market ("CIBM") gehandelt werden. Der Teilfonds kann entweder über das Bond Connect-Programm und/oder über die CIBM-Initiative in den CIBM investieren. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in chinesischen Onshore-Anleihen, die unter anderem von kommunalen oder lokalen Regierungen, Unternehmen und staatlichen Banken begeben werden können, investieren. Jedoch wird der Teilfonds nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Onshore-Wertpapiere investieren, deren Rating unter "Investment Grade", BB+ oder darunter liegt (gemäß einer lokalen Ratingagentur der VRC) oder die kein Rating aufweisen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus asiatischen hochrentierlichen Anleihen an. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JACI Non-Investment Grade Corporate Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 17.05.2024
Depotbank: HSBC Continental Europe, Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Alfred Mui,Ming Leap
Fondsvolumen: 661,23 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 16.02.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,10%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,62%
Mindestveranlagung: 5.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)
Adresse: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,20%
Barmittel
 
1,82%
Sonstige
 
1,98%

Länder

Kaimaninseln
 
15,65%
Hongkong, SAR von China
 
12,65%
Britische Jungfern-Inseln
 
11,62%
Mauritius
 
8,43%
Vereinigtes Königreich
 
7,77%
Indonesien
 
6,45%
Singapur
 
5,93%
Indien
 
5,85%
Thailand
 
4,39%
China
 
3,37%
Macao
 
2,71%
Philippinen
 
2,60%
Barmittel
 
1,82%
USA
 
1,81%
Sri Lanka
 
1,49%
Sonstige
 
7,46%