HSBC GIF Asia ESG Bd.IC/ LU2423946313 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.5010USD | +0.01% | reinvestment | Bonds Asia | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Asia |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | 100% JP Morgan ESG Asia Credit |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Alfred Mui, Wilson Yip |
| Объем фонда: | 27.02 млн USD |
| Дата запуска: | 19.01.2022 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.10% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.47% |
| Минимальное вложение: | 1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | HSBC Inv. Funds (LU) |
|---|---|
| Адрес: | 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Активы
| Bonds | 94.97% | |
| Mutual Funds | 1.28% | |
| Другие | 3.75% |
Страны
| Hong Kong, SAR of China | 15.69% | |
| Korea, Republic Of | 14.98% | |
| Indonesia | 10.94% | |
| Cayman Islands | 8.65% | |
| Virgin Islands (British) | 8.13% | |
| Singapore | 5.85% | |
| United Kingdom | 5.65% | |
| India | 4.83% | |
| Mauritius | 3.54% | |
| Thailand | 3.18% | |
| Japan | 3.10% | |
| Philippines | 2.89% | |
| China | 1.75% | |
| United States of America | 1.50% | |
| Taiwan, Province Of China | 1.42% | |
| Другие | 7.90% |
Валюта
| US Dollar | 98.17% | |
| British Pound | 0.29% | |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.18% | |
| Другие | 1.36% |
