HSBC GIF Asia Bond ZQ1H EUR
LU2313587904
HSBC GIF Asia Bond ZQ1H EUR/ LU2313587904 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.0160 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.6830EUR |
-0.21% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
100% Markit iBoxx USD Asia Bond |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
28.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Alfred Mui, Ming Leap |
| Объем фонда: |
315.29 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.05.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.10% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Адрес: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Активы
| Bonds |
|
96.02% |
| Cash |
|
0.57% |
| Другие |
|
3.41% |
Страны
| Virgin Islands (British) |
|
12.98% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
12.07% |
| Cayman Islands |
|
11.52% |
| Indonesia |
|
10.25% |
| Korea, Republic Of |
|
9.55% |
| China |
|
8.40% |
| India |
|
5.07% |
| Singapore |
|
4.36% |
| Philippines |
|
3.83% |
| Thailand |
|
2.33% |
| United States of America |
|
1.83% |
| United Kingdom |
|
1.62% |
| Malaysia |
|
1.61% |
| Pakistan |
|
1.39% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.22% |
| Другие |
|
11.97% |
