HSBC GIF Asia Bond ZQ1H EUR
LU2313587904
HSBC GIF Asia Bond ZQ1H EUR/ LU2313587904 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,0160 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,6830EUR |
-0,21% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
100% Markit iBoxx USD Asia Bond |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
28.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Alfred Mui, Ming Leap |
Aktywa: |
315,29 mln
USD
|
Data startu: |
17.05.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,10% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Adres: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,02% |
Gotówka |
|
0,57% |
Inne |
|
3,41% |
Kraje
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
12,98% |
Hong Kong, Chiny |
|
12,07% |
Kajmany |
|
11,52% |
Indonezja |
|
10,25% |
Republika Korei |
|
9,55% |
Chiny |
|
8,40% |
Indie |
|
5,07% |
Singapur |
|
4,36% |
Filipiny |
|
3,83% |
Tajlandia |
|
2,33% |
USA |
|
1,83% |
Wielka Brytania |
|
1,62% |
Malezja |
|
1,61% |
Pakistan |
|
1,39% |
Tajwan, Chiny |
|
1,22% |
Inne |
|
11,97% |