HSBC GIF Asia Bond ZQ1H EUR
LU2313587904
HSBC GIF Asia Bond ZQ1H EUR/ LU2313587904 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,0160 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,6830EUR |
-0,21% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
100% Markit iBoxx USD Asia Bond |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 28. |
| Letétkezelő bank: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Alfred Mui, Ming Leap |
| Alap forgalma: |
315,29 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 05. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,10% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Cím: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,02% |
| Készpénz |
|
0,57% |
| Egyéb |
|
3,41% |
Országok
| Brit Virgin-szigetek |
|
12,98% |
| Hong Kong, Kína |
|
12,07% |
| Kajmán-szigetek |
|
11,52% |
| Indonézia |
|
10,25% |
| Dél-Korea |
|
9,55% |
| Kína |
|
8,40% |
| India |
|
5,07% |
| Szingapúr |
|
4,36% |
| Fülöp-szigetek |
|
3,83% |
| Thaiföld |
|
2,33% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,83% |
| Egyesült Királyság |
|
1,62% |
| Malajzia |
|
1,61% |
| Pakisztán |
|
1,39% |
| Tajvan, Kína |
|
1,22% |
| Egyéb |
|
11,97% |
