HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UE USD/  IE00B5L01S80  /

Fonds
NAV05/09/2024 Chg.+0.0081 Type of yield Investment Focus Investment company
22.6720USD +0.04% paying dividend Real Estate Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE EPRA NAREIT Developed Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus den größten börsennotierten Immobilienunternehmen und Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) der entwickelten Aktienmärkte weltweit zusammen, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE EPRA NAREIT Developed Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Real Estate
Region: Worldwide
Branch: ETF Real Estate
Benchmark: FTSE EPRA NAREIT Developed Net
Business year start: 01/01
Last Distribution: 25/07/2024
Depository bank: HSBC Continental Europe
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic
Fund manager: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
Fund volume: 1.02 bill.  USD
Launch date: 20/06/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.24%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HSBC Inv. Funds (LU)
Address: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Assets

Real Estate
 
99.56%
Cash
 
0.44%

Countries

United States of America
 
63.64%
Japan
 
9.24%
Australia
 
5.80%
United Kingdom
 
4.08%
Singapore
 
2.98%
Canada
 
2.16%
Germany
 
2.02%
Sweden
 
1.93%
Hong Kong, SAR of China
 
1.79%
France
 
1.46%
Switzerland
 
1.10%
Belgium
 
0.90%
Cash
 
0.44%
Spain
 
0.40%
Israel
 
0.28%
Others
 
1.78%

Branches

real estate
 
99.56%
Cash
 
0.44%