ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UE USD/  IE00B5L01S80  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение-0.1216 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
22.5454USD -0.54% paying dividend Real Estate Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - 0.71 -6.40 -12.45 13.69 -5.58 0.81 -
2012 8.45 3.42 1.15 2.24 -6.35 3.64 6.30 -0.18 1.89 0.78 0.94 3.74 +28.44%
2013 3.10 0.64 2.39 7.05 -7.77 -2.78 1.17 -4.37 5.72 2.17 -3.47 0.08 +2.95%
2014 -0.29 4.05 0.09 3.01 3.17 1.21 0.30 1.46 -6.24 6.57 0.82 0.33 +14.88%
2015 4.88 -0.61 -0.26 -1.58 -1.48 -3.98 3.41 -4.54 -0.35 5.66 -2.24 0.82 -0.84%
2016 -4.30 0.41 9.54 -0.12 -0.04 3.61 5.00 -2.63 -0.96 -5.68 -2.74 2.89 +4.05%
2017 0.46 3.05 -1.43 1.03 1.00 0.76 1.81 0.13 -0.30 -0.49 2.74 1.30 +10.44%
2018 0.04 -6.69 2.34 2.03 1.61 1.45 0.82 1.22 -2.10 -3.72 3.69 -5.52 -5.33%
2019 10.77 -0.16 3.60 -1.34 -0.28 1.59 0.36 1.86 2.37 2.48 -0.80 0.07 +21.91%
2020 0.81 -8.20 -22.72 7.09 0.23 3.33 2.86 3.09 -3.70 -3.35 13.11 3.51 -8.34%
2021 -0.82 3.73 2.93 6.40 1.86 0.73 3.82 1.29 -5.77 6.03 -2.27 6.33 +26.21%
2022 -5.77 -2.49 4.52 -5.49 -4.32 -8.67 7.93 -6.50 -12.41 2.98 6.73 -2.76 -25.08%
2023 9.00 -4.43 -3.21 1.89 -4.47 3.05 3.79 -3.35 -6.04 -4.78 10.65 9.53 +10.01%
2024 -4.04 -0.60 3.43 -5.89 3.43 0.42 6.03 6.26 3.06 -3.74 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.06% 12.93% 14.99% 16.45% 20.41%
Коэффициент Шарпа 0.53 1.91 1.42 -0.26 -0.11
Лучший месяц +9.53% +6.26% +10.65% +10.65% +13.11%
Худший месяц -5.89% -5.89% -5.89% -12.41% -22.72%
Максимальный убыток -9.07% -4.72% -9.76% -33.05% -43.04%
Outperformance +4.88% - +2.73% +11.81% +12.64%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ... paying dividend 22.5454 +24.54% -3.15%
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed ... reinvestment 26.6546 +24.50% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.78%
6 месяцев  
+13.16%
1 год  
+24.54%
3 года
  -3.15%
5 лет  
+4.70%
10 лет  
+45.71%
С самого начала  
+88.22%
Год
2023  
+10.01%
2022
  -25.08%
2021  
+26.21%
2020
  -8.34%
2019  
+21.91%
2018
  -5.33%
2017  
+10.44%
2016  
+4.05%
2015
  -0.84%
 

Дивиденды

25.07.2024 0.20 USD
25.04.2024 0.17 USD
18.01.2024 0.18 USD
19.10.2023 0.16 USD
27.07.2023 0.19 USD
27.04.2023 0.21 USD
19.01.2023 0.16 USD
20.10.2022 0.21 USD
21.07.2022 0.20 USD
21.04.2022 0.16 USD
20.01.2022 0.15 USD
21.10.2021 0.14 USD
22.07.2021 0.19 USD
22.04.2021 0.15 USD
21.01.2021 0.16 USD
22.10.2020 0.15 USD
23.07.2020 0.15 USD
23.06.2020 0.15 USD
23.04.2020 0.18 USD
23.01.2020 0.18 USD
17.10.2019 0.17 USD
01.08.2019 0.22 USD
11.04.2019 0.19 USD
31.01.2019 0.17 USD
18.10.2018 0.16 USD
02.08.2018 0.24 USD
19.04.2018 0.18 USD
01.02.2018 0.17 USD
26.10.2017 0.16 USD
03.08.2017 0.23 USD
13.04.2017 0.16 USD
02.02.2017 0.15 USD
20.10.2016 0.14 USD
04.08.2016 0.18 USD
21.04.2016 0.20 USD
04.02.2016 0.16 USD
15.10.2015 0.14 USD
30.07.2015 0.17 USD
16.04.2015 0.13 USD
29.01.2015 0.16 USD
16.10.2014 0.12 USD
30.07.2014 0.21 USD
16.04.2014 0.13 USD
29.01.2014 0.14 USD
10.07.2013 0.18 USD
17.04.2013 0.13 USD
09.01.2013 0.13 USD
10.10.2012 0.12 USD
11.07.2012 0.20 USD
18.04.2012 0.12 USD
11.01.2012 0.12 USD
05.10.2011 0.15 USD