HSBC Call 190 AMZN 15.01.2027
/ DE000HS2R4M7
HSBC Call 190 AMZN 15.01.2027/ DE000HS2R4M7 /
09/10/2024 08:18:17 |
Var.+0.11 |
Denaro18:44:55 |
Lettera18:44:55 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
3.72EUR |
+3.05% |
3.86 Quantità in denaro: 150,000 |
3.87 Quantità in lettera: 150,000 |
Amazon.com Inc |
190.00 USD |
15/01/2027 |
Call |
Dati master
WKN: |
HS2R4M |
Emittente: |
HSBC Trinkaus & Burkhardt |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Amazon.com Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
190.00 USD |
Scadenza: |
15/01/2027 |
Data di emissione: |
31/10/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
14/01/2027 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
4.43 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
2.73 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.36 |
Storico della volatilità: |
0.25 |
Parità: |
-0.66 |
Valore tempo: |
3.76 |
Punto di pareggio: |
210.71 |
Valore a parità del sottostante: |
0.96 |
Premium: |
0.27 |
Premium p.a.: |
0.11 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
0.27% |
Delta: |
0.63 |
Theta: |
-0.03 |
Omega: |
2.79 |
Rho: |
1.53 |
Quote data
Apertura: |
3.72 |
Max: |
3.72 |
Min: |
3.72 |
Chiusura precedente: |
3.61 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-0.53% |
1 mese |
|
|
+15.89% |
3 mesi |
|
|
-30.73% |
YTD |
|
|
+36.76% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
3.94 |
3.61 |
1M High / 1M Low: |
4.33 |
3.21 |
6m massimo / 6m minimo: |
5.52 |
2.29 |
High (YTD): |
03/07/2024 |
5.52 |
Low (YTD): |
05/08/2024 |
2.29 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
3.76 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
3.90 |
Avg. volume 1M: |
|
36.36 |
Prezzo medio 6m: |
|
4.16 |
Volume medio 6m: |
|
13.85 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
65.69% |
Volatilità 6 mesi: |
|
100.34% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |