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HSBC Call 140 PRG 15.01.2027/  DE000HS4DP06  /

EUWAX
10/07/2024  08:40:19 Var.-0.07 Denaro08:40:19 Lettera08:40:19 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
3.62EUR -1.90% 3.62
Quantità in denaro: 50,000		 3.67
Quantità in lettera: 50,000		 PROCTER GAMBLE 140.00 - 15/01/2027 Call
 

Dati master

WKN: HS4DP0
Emittente: HSBC Trinkaus & Burkhardt
Valuta: EUR
Sottostante: PROCTER GAMBLE
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 140.00 -
Scadenza: 15/01/2027
Data di emissione: 24/01/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 14/01/2027
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 4.16
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 2.80
Valore intrinseco: 1.32
Volatilità implicita: 0.25
Storico della volatilità: 0.12
Parità: 1.32
Valore tempo: 2.36
Punto di pareggio: 176.80
Valore a parità del sottostante: 1.09
Premium: 0.15
Premium p.a.: 0.06
Spread abs.: 0.03
Spread %: 0.82%
Delta: 0.74
Theta: -0.02
Omega: 3.10
Rho: 1.95
 

Quote data

Apertura: 3.62
Max: 3.62
Min: 3.62
Chiusura precedente: 3.69
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+1.97%
1 mese
  -5.73%
3 mesi  
+17.15%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 3.69 3.50
1M High / 1M Low: 3.92 3.45
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   3.56
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   3.75
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   43.54%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -