HP&P Global Equity AK R/ DE000A2QSG55 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.3300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
125.9200EUR | +0.26% | paying dividend | Equity Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | 100% MSCI World NR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | 15.02.2023 |
Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 64.79 млн EUR |
Дата запуска: | 06.09.2021 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.61% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Stocks | 95.23% | |
Cash | 4.68% | |
Другие | 0.09% |
Страны
United States of America | 63.00% | |
Japan | 8.72% | |
Canada | 5.66% | |
Cash | 4.68% | |
United Kingdom | 3.72% | |
France | 2.24% | |
Germany | 1.77% | |
Italy | 1.69% | |
Switzerland | 1.54% | |
Sweden | 1.52% | |
Spain | 1.22% | |
Denmark | 1.06% | |
Netherlands | 0.64% | |
Belgium | 0.44% | |
Ireland | 0.40% | |
Другие | 1.70% |
Отрасли
Industry | 28.97% | |
IT/Telecommunication | 25.59% | |
Healthcare | 16.56% | |
Consumer goods | 11.22% | |
Finance | 10.31% | |
Cash | 4.68% | |
Commodities | 1.57% | |
Energy | 0.88% | |
real estate | 0.13% | |
Другие | 0.09% |