NAV23.07.2024 Diff.+0,3300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
125,9200EUR +0,26% ausschüttend Aktien weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Derivaten vor. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Derivaten vor.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: 100% MSCI World NR (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 15.02.2023
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 64,79 Mio.  EUR
Auflagedatum: 06.09.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,61%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
95,23%
Barmittel
 
4,68%
Sonstige
 
0,09%

Länder

USA
 
63,00%
Japan
 
8,72%
Kanada
 
5,66%
Barmittel
 
4,68%
Vereinigtes Königreich
 
3,72%
Frankreich
 
2,24%
Deutschland
 
1,77%
Italien
 
1,69%
Schweiz
 
1,54%
Schweden
 
1,52%
Spanien
 
1,22%
Dänemark
 
1,06%
Niederlande
 
0,64%
Belgien
 
0,44%
Irland
 
0,40%
Sonstige
 
1,70%

Branchen

Industrie
 
28,97%
IT/Telekommunikation
 
25,59%
Gesundheitswesen
 
16,56%
Konsumgüter
 
11,22%
Finanzen
 
10,31%
Barmittel
 
4,68%
Rohstoffe
 
1,57%
Energie
 
0,88%
Immobilien
 
0,13%
Sonstige
 
0,09%