HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R
DE000A3ERM44
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R/ DE000A3ERM44 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
102.9000EUR |
+0.21% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
22.21 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.11.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
98.64% |
Other Assets |
|
1.15% |
Cash |
|
0.21% |
Страны
France |
|
19.35% |
Netherlands |
|
16.72% |
United States of America |
|
15.63% |
Spain |
|
8.06% |
Luxembourg |
|
6.71% |
Ireland |
|
6.63% |
Italy |
|
6.34% |
Germany |
|
5.88% |
Denmark |
|
3.64% |
Sweden |
|
3.09% |
Norway |
|
2.26% |
Finland |
|
2.19% |
United Kingdom |
|
2.14% |
Cash |
|
0.21% |
Другие |
|
1.15% |