HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R
DE000A3ERM44
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R/ DE000A3ERM44 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,2200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,9000EUR |
+0,21% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
22,21 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.11.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,64% |
| Inne aktywa |
|
1,15% |
| Gotówka |
|
0,21% |
Kraje
| Francja |
|
19,35% |
| Holandia |
|
16,72% |
| USA |
|
15,63% |
| Hiszpania |
|
8,06% |
| Luxemburg |
|
6,71% |
| Irlandia |
|
6,63% |
| Włochy |
|
6,34% |
| Niemcy |
|
5,88% |
| Dania |
|
3,64% |
| Szwecja |
|
3,09% |
| Norwegia |
|
2,26% |
| Finlandia |
|
2,19% |
| Wielka Brytania |
|
2,14% |
| Gotówka |
|
0,21% |
| Inne |
|
1,15% |
