HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R
DE000A3ERM44
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R/ DE000A3ERM44 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,2200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
102,9000EUR |
+0,21% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
22,21 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 11. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,64% |
Egyéb eszközök |
|
1,15% |
Készpénz |
|
0,21% |
Országok
Franciaország |
|
19,35% |
Hollandia |
|
16,72% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
15,63% |
Spanyolország |
|
8,06% |
Luxemburg |
|
6,71% |
Írország |
|
6,63% |
Olaszország |
|
6,34% |
Németország |
|
5,88% |
Dánia |
|
3,64% |
Svédország |
|
3,09% |
Norvégia |
|
2,26% |
Finnország |
|
2,19% |
Egyesült Királyság |
|
2,14% |
Készpénz |
|
0,21% |
Egyéb |
|
1,15% |