HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I
DE000A3ERM51
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I/ DE000A3ERM51 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.0500EUR |
+0.21% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
22.21 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.11.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.64% |
| Other Assets |
|
1.15% |
| Cash |
|
0.21% |
Страны
| France |
|
19.35% |
| Netherlands |
|
16.72% |
| United States of America |
|
15.63% |
| Spain |
|
8.06% |
| Luxembourg |
|
6.71% |
| Ireland |
|
6.63% |
| Italy |
|
6.34% |
| Germany |
|
5.88% |
| Denmark |
|
3.64% |
| Sweden |
|
3.09% |
| Norway |
|
2.26% |
| Finland |
|
2.19% |
| United Kingdom |
|
2.14% |
| Cash |
|
0.21% |
| Другие |
|
1.15% |
