HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I
DE000A3ERM51
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I/ DE000A3ERM51 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,2200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
103,0500EUR |
+0,21% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
22,21 mln
EUR
|
Data startu: |
01.11.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,64% |
Inne aktywa |
|
1,15% |
Gotówka |
|
0,21% |
Kraje
Francja |
|
19,35% |
Holandia |
|
16,72% |
USA |
|
15,63% |
Hiszpania |
|
8,06% |
Luxemburg |
|
6,71% |
Irlandia |
|
6,63% |
Włochy |
|
6,34% |
Niemcy |
|
5,88% |
Dania |
|
3,64% |
Szwecja |
|
3,09% |
Norwegia |
|
2,26% |
Finlandia |
|
2,19% |
Wielka Brytania |
|
2,14% |
Gotówka |
|
0,21% |
Inne |
|
1,15% |