HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I
DE000A3ERM51
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I/ DE000A3ERM51 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,2200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 103,0500EUR |
+0,21% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
22,21 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 11. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,64% |
| Egyéb eszközök |
|
1,15% |
| Készpénz |
|
0,21% |
Országok
| Franciaország |
|
19,35% |
| Hollandia |
|
16,72% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
15,63% |
| Spanyolország |
|
8,06% |
| Luxemburg |
|
6,71% |
| Írország |
|
6,63% |
| Olaszország |
|
6,34% |
| Németország |
|
5,88% |
| Dánia |
|
3,64% |
| Svédország |
|
3,09% |
| Norvégia |
|
2,26% |
| Finnország |
|
2,19% |
| Egyesült Királyság |
|
2,14% |
| Készpénz |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
1,15% |
