HMT Global Wertsicherung 90 - Anteilklasse I
DE000A3DD994
HMT Global Wertsicherung 90 - Anteilklasse I/ DE000A3DD994 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
110.1300EUR |
+0.08% |
paying dividend |
Other Funds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Other Funds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Capital Protected Funds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
22.02 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.06.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
87.70% |
Cash |
|
11.41% |
Derivative |
|
0.89% |
Страны
Germany |
|
54.65% |
Cash |
|
10.00% |
Italy |
|
4.19% |
Ireland |
|
2.96% |
Belgium |
|
2.81% |
France |
|
2.02% |
Другие |
|
23.37% |