HMT Global Wertsicherung 90 - Anteilklasse I
DE000A3DD994
HMT Global Wertsicherung 90 - Anteilklasse I/ DE000A3DD994 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 110,1300EUR |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Other Funds
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Other Funds |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Capital Protected Funds |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
22,02 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.06.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,70% |
| Gotówka |
|
11,41% |
| Instrument pochodny |
|
0,89% |
Kraje
| Niemcy |
|
54,65% |
| Gotówka |
|
10,00% |
| Włochy |
|
4,19% |
| Irlandia |
|
2,96% |
| Belgia |
|
2,81% |
| Francja |
|
2,02% |
| Inne |
|
23,37% |
