HMT Global Optimal Dynam.I
DE000A3DQ3B1
HMT Global Optimal Dynam.I/ DE000A3DQ3B1 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.4800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 122.8600EUR |
+0.39% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
24.2 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.12.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
53.38% |
| Bonds |
|
24.99% |
| Cash |
|
15.52% |
| Certificates |
|
3.64% |
| Mutual Funds |
|
2.43% |
| Другие |
|
0.04% |
Страны
| Germany |
|
38.56% |
| France |
|
20.16% |
| Cash |
|
15.52% |
| Netherlands |
|
10.82% |
| Spain |
|
3.91% |
| Ireland |
|
3.64% |
| Italy |
|
3.29% |
| Finland |
|
0.89% |
| Belgium |
|
0.73% |
| Другие |
|
2.48% |
Валюта
| Euro |
|
81.94% |
| Другие |
|
18.06% |
