ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HMT Global Multi Asset Income I/  DE000A2PS2B8  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.2500EUR +0.02% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -4.11 2.09 0.54 0.67 1.15 0.18 0.02 0.03 0.70 0.42 -
2021 0.17 -0.41 0.51 0.19 -0.14 0.22 0.74 -0.08 -0.50 0.07 0.33 -0.20 +0.89%
2022 -0.98 -0.29 0.01 -1.52 -1.04 -2.06 2.15 -1.88 -2.62 0.53 1.26 -1.24 -7.52%
2023 1.51 -1.20 1.16 0.24 -0.37 0.20 1.07 -0.39 -1.17 -0.33 2.98 2.27 +6.04%
2024 0.32 0.28 1.33 -0.36 0.51 0.44 1.92 -0.28 1.20 -0.30 -0.02 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.28% 3.38% 3.34% 3.59% -%
Коэффициент Шарпа 0.92 0.89 1.95 -0.58 -
Лучший месяц +2.27% +1.92% +2.98% +2.98% +2.98%
Худший месяц -0.36% -0.30% -0.36% -2.62% -4.11%
Максимальный убыток -1.28% -1.28% -1.28% -9.14% -
Outperformance -7.64% - -12.40% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HMT Global Multi Asset Income R paying dividend 100.3800 +9.12% +1.77%
HMT Global Multi Asset Income I paying dividend 102.2500 +9.54% +2.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.12%
6 месяцев  
+3.00%
1 год  
+9.54%
3 года  
+2.99%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.88%
Год
2023  
+6.04%
2022
  -7.52%
2021  
+0.89%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.67 EUR
15.12.2022 0.07 EUR
15.12.2020 0.05 EUR