ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HMT Euro Seasonal LongShort R/  DE000A2P9QX4  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.5500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.7100EUR -0.50% paying dividend Alternative Investments Europe Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - - -0.09 -
2021 1.31 -1.67 -0.53 0.46 -2.94 -1.42 -0.18 0.37 -1.00 1.65 -0.09 1.21 -2.89%
2022 1.50 -0.66 -3.48 -1.43 2.97 -5.90 -0.56 0.19 -1.29 1.15 2.93 -1.38 -6.12%
2023 4.59 1.31 5.77 1.09 -2.26 -0.75 0.26 0.20 -0.84 -1.19 5.15 0.81 +14.67%
2024 -3.33 0.56 2.55 -5.47 5.65 0.42 5.18 0.46 2.71 2.82 0.38 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.60% 12.51% 9.94% 8.92% -%
Коэффициент Шарпа 1.07 2.86 1.39 0.35 -
Лучший месяц +5.65% +5.65% +5.65% +5.77% -
Худший месяц -5.47% +0.38% -5.47% -5.90% -
Максимальный убыток -6.08% -4.86% -6.24% -10.78% -
Outperformance -9.16% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HMT Euro Seasonal LongShort R paying dividend 109.7100 +16.80% +19.67%
HMT Euro Seasonal LongShort I paying dividend 110.2200 +16.98% +20.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.98%
6 месяцев  
+17.79%
1 год  
+16.80%
3 года  
+19.67%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.82%
Год
2023  
+14.67%
2022
  -6.12%
2021
  -2.89%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.98 EUR
15.12.2022 1.53 EUR