ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HMT Euro Seasonal LongShort I/  DE000A2P9QW6  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.8700EUR +0.11% paying dividend Alternative Investments Europe Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - - -0.06 -
2021 1.33 -1.64 -0.50 0.48 -2.92 -1.39 -0.15 0.39 -0.97 1.67 -0.06 1.24 -2.60%
2022 1.53 -0.63 -3.45 -1.40 3.00 -5.88 -0.53 0.22 -1.26 1.16 2.97 -1.28 -5.76%
2023 4.61 1.33 5.79 1.11 -2.23 -0.73 0.29 0.22 -0.81 -1.18 5.05 0.84 +14.86%
2024 -3.18 0.58 2.57 -5.43 5.67 0.45 5.05 0.47 2.72 0.11 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.79% 12.55% 10.03% 8.53% -%
Коэффициент Шарпа 0.81 1.21 1.16 0.40 -
Лучший месяц +5.67% +5.67% +5.67% +5.79% -
Худший месяц -5.43% -5.43% -5.43% -5.88% -
Максимальный убыток -6.07% -6.07% -6.07% -10.59% -
Outperformance -8.71% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HMT Euro Seasonal LongShort R paying dividend 106.4100 +14.70% +20.55%
HMT Euro Seasonal LongShort I paying dividend 106.8700 +14.87% +21.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.83%
6 месяцев  
+8.84%
1 год  
+14.87%
3 года  
+21.53%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.62%
Год
2023  
+14.86%
2022
  -5.76%
2021
  -2.60%
 

Дивиденды

15.12.2023 2.27 EUR
15.12.2022 1.81 EUR