High Yield CoCo Bond Fund P-USD
LI0264095071
High Yield CoCo Bond Fund P-USD/ LI0264095071 /
NAV21/08/2024 |
Var.+1.0400 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
119.1900USD |
+0.88% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Accuro Fund Sol. ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fondsmanagements sind langfristig möglichst hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) und/oder hochverzinsliche Schuldverschreibungen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Speziell bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) können entweder zwangsweise in Aktien des Emittenten gewandelt werden oder, abhängig von der Ausgestaltung, im Falle einer Zwangswandlung teilweise oder ganz abgeschrieben werden.
Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Erträge der Anlagen verbleiben im Fonds und fliessen in den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Investment goal
Das Ziel des Fondsmanagements sind langfristig möglichst hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) und/oder hochverzinsliche Schuldverschreibungen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Speziell bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) können entweder zwangsweise in Aktien des Emittenten gewandelt werden oder, abhängig von der Ausgestaltung, im Falle einer Zwangswandlung teilweise oder ganz abgeschrieben werden.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Domicilio del fondo: |
Liechtenstein |
Permesso di distribuzione: |
Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Accuro Fund Solutions AG |
Volume del fondo: |
1.08 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
20/07/2015 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.90% |
Tassa amministrativa massima: |
0.80% |
Investimento minimo: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.25% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Accuro Fund Sol. |
Indirizzo: |
Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
Paese: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.accuro-funds.li
|