High Yield CoCo Bond Fund P-EUR
LI0251668948
High Yield CoCo Bond Fund P-EUR/ LI0251668948 /
Стоимость чистых активов21.08.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
104.5700EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Accuro Fund Sol. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Accuro Fund Solutions AG |
Объем фонда: |
1.08 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.12.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.90% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.25% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Accuro Fund Sol. |
Адрес: |
Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
Страна: |
Liechtenstein |
Интернет: |
www.accuro-funds.li
|