ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

High Yield CoCo Bond Fund P-EUR/  LI0251668948  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.3100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.6300EUR -0.30% reinvestment Bonds Worldwide Accuro Fund Sol. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - -0.18 0.52 0.62 0.17 -0.15 -1.53 -0.90 -
2019 2.76 1.37 0.54 1.71 -0.69 1.43 1.50 -1.45 2.27 0.54 0.88 0.39 +11.79%
2020 1.66 0.21 -12.56 6.69 3.27 -0.07 0.55 2.10 -0.20 0.14 2.72 0.28 +3.65%
2021 0.29 1.02 0.60 0.09 -0.28 1.32 0.15 0.60 -0.41 -0.29 -1.21 0.67 +2.55%
2022 -1.49 -2.35 -1.84 -2.08 -3.62 -1.82 2.40 -1.37 -5.10 0.39 1.36 0.79 -13.97%
2023 -0.11 -2.44 -5.59 -1.27 1.48 -1.10 1.63 -1.22 -1.36 0.23 0.34 1.80 -7.57%
2024 1.12 -1.25 -0.63 0.24 -0.73 2.37 0.73 -0.20 -0.26 0.00 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.69% 2.68% 3.19% 6.18% 9.78%
Коэффициент Шарпа -0.52 0.41 0.12 -1.63 -0.60
Лучший месяц +2.37% +2.37% +2.37% +2.40% +6.69%
Худший месяц -1.25% -0.73% -1.25% -5.59% -12.56%
Максимальный убыток -2.36% -0.93% -2.36% -24.10% -25.28%
Outperformance +7.39% - +9.22% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
High Yield CoCo Bond Fund P-USD reinvestment 116.0200 +4.83% -19.17%
High Yield CoCo Bond Fund P-EUR reinvestment 104.6300 +3.42% -19.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.36%
6 месяцев  
+2.04%
1 год  
+3.42%
3 года
  -19.50%
5 лет
  -13.24%
10 лет     -
С самого начала
  -6.51%
Год
2023
  -7.57%
2022
  -13.97%
2021  
+2.55%
2020  
+3.65%
2019  
+11.79%