ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HGIF US Sh.Duration High Y.Bd.ZQ1 EUR H/  LU1240778420  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0080 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.9670EUR -0.10% paying dividend Bonds Bonds: Mixed HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - 1.31 -0.10 -0.70 -
2016 -0.41 0.61 1.61 1.31 0.60 -0.37 1.21 0.70 0.00 0.20 -0.20 0.63 +6.03%
2017 0.20 0.49 -0.56 1.00 0.40 -0.02 0.40 -0.10 0.26 0.10 -0.20 0.00 +1.99%
2018 -0.20 0.00 -0.36 0.31 -0.21 0.05 0.63 0.31 0.18 -0.73 -0.21 -1.01 -1.25%
2019 2.16 0.63 0.46 0.42 -0.32 0.80 0.32 0.32 0.03 0.11 0.21 0.66 +5.93%
2020 -0.21 -0.75 -11.31 6.29 3.48 0.11 2.83 0.88 -0.62 0.33 3.33 0.75 +4.14%
2021 0.43 0.43 0.56 0.86 0.43 0.42 0.00 0.11 0.02 0.00 -0.87 1.33 +3.76%
2022 -1.59 -0.61 -0.31 -2.22 -1.21 -5.66 3.71 -0.93 -3.21 1.77 1.50 -0.14 -8.84%
2023 2.66 -0.63 0.34 0.65 -0.31 0.61 1.22 0.16 -0.40 -0.40 2.75 1.88 +8.77%
2024 0.14 0.14 0.56 -0.18 0.68 0.59 0.91 0.94 0.48 0.04 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.14% 2.10% 2.39% 4.03% 5.31%
Коэффициент Шарпа 1.04 2.08 2.59 -0.43 -0.12
Лучший месяц +1.88% +0.94% +2.75% +3.71% +6.29%
Худший месяц -0.18% -0.18% -0.40% -5.66% -11.31%
Максимальный убыток -0.82% -0.78% -0.82% -11.68% -17.94%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HGIF US Sh.Duration High Y.Bd.ZQ... paying dividend 9.4390 +11.16% +10.56%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 8.7180 +10.75% +8.39%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 8.8220 +9.07% +6.61%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 7.4780 +6.57% -0.61%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 16.9550 +7.75% +16.24%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 16.3680 +11.17% +10.48%
HGIF US Sh.Duration High Y.Bd.EC... reinvestment 12.0900 +10.72% -6.50%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 13.6190 +9.68% +6.09%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.6480 +9.68% -2.67%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 15.5290 +10.68% +8.99%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 12.4950 +8.78% +2.47%
HGIF US Sh.Duration High Y.Bd.ZQ... paying dividend 7.9670 +9.25% +4.06%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.7570 +10.13% +7.36%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 14.6610 +10.15% +7.33%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.8380 +8.24% +0.95%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 8.0850 +8.24% +0.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.37%
6 месяцев  
+3.68%
1 год  
+9.25%
3 года  
+4.06%
5 лет  
+12.80%
10 лет     -
С самого начала  
+25.73%
Год
2023  
+8.77%
2022
  -8.84%
2021  
+3.76%
2020  
+4.14%
2019  
+5.93%
2018
  -1.25%
2017  
+1.99%
2016  
+6.03%
 

Дивиденды

27.09.2024 0.13 EUR
28.06.2024 0.13 EUR
27.03.2024 0.14 EUR
28.12.2023 0.12 EUR
27.09.2023 0.13 EUR
27.06.2023 0.10 EUR
29.03.2023 0.12 EUR
29.12.2022 0.13 EUR
30.09.2022 0.12 EUR
01.07.2022 0.12 EUR
30.03.2022 0.12 EUR
30.12.2021 0.12 EUR
30.09.2021 0.12 EUR
30.06.2021 0.12 EUR
31.03.2021 0.12 EUR
30.12.2020 0.12 EUR
29.09.2020 0.11 EUR
30.06.2020 0.10 EUR
27.03.2020 0.12 EUR
20.12.2019 0.10 EUR
27.09.2019 0.11 EUR
28.06.2019 0.11 EUR
29.03.2019 0.12 EUR
28.12.2018 0.11 EUR
28.09.2018 0.12 EUR
29.06.2018 0.11 EUR
28.03.2018 0.11 EUR
28.12.2017 0.11 EUR
29.09.2017 0.12 EUR
30.06.2017 0.11 EUR
31.03.2017 0.10 EUR
30.12.2016 0.05 EUR
22.06.2016 0.19 EUR
24.03.2016 0.10 EUR
24.12.2015 0.09 EUR