Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund BI USD/ LU0327604574 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-4.4300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
356.7800USD | -1.23% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 3.31 | 1.38 | 7.73 | -0.73 | 5.16 | 1.14 | 3.34 | -5.65 | 6.39 | -3.01 | 2.47 | +24.52% |
2022 | -6.81 | -5.89 | 3.07 | -11.35 | -0.51 | -7.51 | 9.27 | -3.35 | -8.91 | 5.38 | 4.63 | -6.36 | -26.76% |
2023 | 6.36 | -3.25 | 4.62 | 0.52 | 2.33 | 4.14 | 4.11 | 2.12 | -5.91 | -1.87 | 10.57 | 4.99 | +31.41% |
2024 | 4.65 | 7.80 | 2.09 | -5.34 | 4.26 | 7.57 | -3.06 | 2.29 | 2.53 | -1.23 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 18.40% | 18.76% | 17.87% | 21.54% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.54 | 0.62 | 1.98 | 0.18 | - |
Лучший месяц | +7.80% | +7.57% | +10.57% | +10.57% | - |
Худший месяц | -5.34% | -5.34% | -5.34% | -11.35% | - |
Максимальный убыток | -13.31% | -13.31% | -13.31% | -31.49% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Hereford Funds - DSM US Large Ca... | reinvestment | 751.1800 | +37.05% | +19.09% | |
DSM US Large Cap Growth Fund AI ... | reinvestment | 490.2100 | +37.80% | +21.04% | |
DSM US Large Cap Growth Fund U U... | reinvestment | 511.0000 | +37.80% | +21.04% | |
Hereford Funds - DSM US Large Ca... | reinvestment | 356.7800 | +38.55% | +23.24% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +22.78% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.13% | ||
1 год | +38.55% | ||
3 года | +23.24% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +47.14% | ||
Год | |||
2023 | +31.41% | ||
2022 | -26.76% | ||
2021 | +24.52% |